首页 >
基金>
东方红智逸沪港深定开混合(004278)
东方红智逸沪港深定开混合
(004278)
|
|
|
累计净值：1.5183
|
2026-05-08
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-08 | 1.5183 | 0.52% |
| 2026-04-30 | 1.5105 | -0.11% |
| 2026-04-24 | 1.5121 | 0.42% |
| 2026-04-17 | 1.5058 | 0.69% |
| 2026-04-10 | 1.4955 | 1.39% |
| 2026-04-03 | 1.4750 | -0.10% |
| 2026-03-27 | 1.4765 | -0.39% |
| 2026-03-20 | 1.4823 | -0.91% |
|
基金全称
|
东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
东方红资产管理
|
|
基金经理
|
纪文静
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.99亿元
|
份额规模
|
5.4317亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.52%
|
|
最近一月
|
1.52%
|
|
最近三月
|
0.74%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
9.13%
|
|
最近两年
|
15.93%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 48,100.00 | 20,555,535.00 | 2.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 134,500.00 | 14,131,915.00 | 1.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 220,050.00 | 10,839,663.00 | 1.36 |
| 600030 | 中信证券 | 364,600.00 | 8,764,984.00 | 1.10 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 147,400.00 | 8,139,428.00 | 1.02 |
| 601318 | 中国平安 | 123,700.00 | 7,023,686.00 | 0.88 |
| 600690 | 海尔智家 | 319,400.00 | 6,828,772.00 | 0.85 |
| 600941 | 中国移动 | 70,900.00 | 6,649,711.00 | 0.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,500.00 | 6,525,000.00 | 0.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,180.00 | 6,097,806.00 | 0.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,947,604.85 | 14.01 | 72.21 |
| 金融业 | 24,866,133.00 | 3.11 | 16.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,720,553.06 | 1.84 | 9.50 |
| 房地产业 | 1,789,650.00 | 0.22 | 1.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,459,620.00 | 0.18 | 0.94 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.03 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 28.93 | 81.83 | 2.76 | 799,214,721.92 |
| 2025-12-31 | 28.90 | 91.00 | 1.76 | 812,631,820.22 |
| 2025-09-30 | 30.19 | 86.98 | 1.36 | 820,771,523.58 |
| 2025-06-30 | 32.61 | 75.87 | 0.89 | 766,541,973.19 |
| 2025-03-31 | 29.80 | 74.94 | 0.71 | 1,164,748,520.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-04-28 | - | 纪文静 | 3303 | 51.65 |
| 2017-04-28 | 2022-04-16 | 刚登峰 | 1814 | 35.39 |
| 2017-04-14 | 2019-11-29 | 周云 | 959 | 28.54 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
