东方红智逸沪港深定开

(004278)

净值:
1.3265
日增长率:
0.69%
累计净值:1.3265 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
东方红智逸沪港深定开(004278)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.32650.69%
2020-03-201.3174-3.03%
2020-03-131.3585-2.39%
2020-03-061.39171.10%
2020-02-281.3766-1.16%
2020-02-211.39270.50%
2020-02-071.3538-0.12%
2020-01-231.3554-1.55%
基金公司 东方红资管 基金经理 刚登峰 纪文静 周云
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 26.8022亿元
最近分红 东方红智逸沪港深定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.47% 52/3145
最近一月 3.11% 223/3145
最近三月 6.11% 1386/3145
最近六月 8.65% 1395/3145
最近一年 16.17% 1504/3145
今年以来 18.66% 1628/3145
成立以来 29.13% 1075/3145
基金简称 单位净值 日增长率
东方红睿元混合2.73401.48%
东方红聚利债券A1.00490.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行605.973181.342.03金融业
600887伊利股份239.145163.033.30制造业
002041登海种业220.932927.381.87农、林、牧、渔业
002470金正大216.761632.221.04制造业
600703三安光电114.432254.231.44制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业38620.2514.41
制造业22697.898.47
信息传输、软件和信息技术服务业17691.616.60
租赁和商务服务业3169.001.18
科学研究和技术服务业2222.850.83
其他183625.0968.51
东方红智逸沪港深定开(004278)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票103883.3834.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券188243.0062.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3626.351.20
其他各项资产6294.852.08
东方红智逸沪港深定开(004278)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-28至今刚登峰50.00-0.02
2017-04-28至今纪文静50.00-0.02
2017-04-14至今周云190.03-0.64
现任基金经理:刚登峰 纪文静 周云