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中欧达安混合

(004283)

净值:
1.1936
日增长率:
-0.27%
累计净值:1.1936 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-05-29
  • 净值走势
曲线选择:
中欧达安混合(004283)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-291.1936-0.27%
2020-05-221.1968-0.03%
2020-05-151.1972-0.27%
2020-05-081.2005-0.18%
2020-04-301.20270.37%
2020-04-241.19830.27%
2020-04-171.19510.49%
2020-04-101.18931.13%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 115/3145
最近一月 0.41% 1601/3145
最近三月 1.18% 2668/3145
最近六月 2.14% 2545/3145
最近一年 5.12% 2445/3145
今年以来 4.22% 2735/3145
成立以来 14.42% 1777/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合1.07461.23%
中欧医疗健康混合C1.79901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行214.42754.761.08金融业
000807云铝股份83.44602.440.86制造业
601006大秦铁路68.78577.060.83交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航65.53638.920.92交通运输、仓储和邮政业
600900长江电力38.07585.520.84电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2514.583.52
金融业767.551.07
房地产业293.150.41
采矿业244.200.34
交通运输、仓储和邮政业241.240.34
其他67430.8694.32
中欧达安混合(004283)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4947.024.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券99185.4889.50
资产支持证券3721.163.36
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计246.490.22
其他各项资产2723.842.46
中欧达安混合(004283)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-03至今尹诚庸610.530.43
现任基金经理:黄华 蒋雯文
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