基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富天盈货币A(004285) |
每万份收益：
2.0254元
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7日年化率：
5.07%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华富中证100 | 1.2745 | 0.64% |
| 华富恒富18个月定期开放债券A | 1.0331 | 0.46% |
| 华富恒富18个月定期开放债券C | 1.0304 | 0.45% |
| 华富华鑫灵活配置混合A | 0.9850 | 0.10% |
| 华富安福保本混合 | 1.0060 | 0.10% |
| 华富恒财债券A | 1.0130 | 0.10% |
| 华富恒玖3个月定期开放债券 | 1.0019 | 0.06% |
| 华富富瑞3个月定期开放债券 | 1.0021 | 0.06% |
| 华富恒财债券 | 1.0820 | 0.00% |
| 华富恒财分级债券B | 1.0820 | 0.00% |
| 华富诚鑫灵活配置混合A | 1.0420 | 0.00% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 111816064 | 18上海银行CD064 | 1999.767525 | 10.77 |
| 2 | 150309 | 15进出09 | 1000.374497 | 5.39 |
| 3 | 071800002 | 18东北证券CP001 | 1000.158111 | 5.39 |
| 4 | 011800451 | 18南新工SCP002 | 1000.04397 | 5.38 |
| 5 | 011800287 | 18中电投SCP004 | 1000.006135 | 5.38 |
| 债券品质 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 汇总 | 16919.313928 | 55.6 |
| 同业存单 | 11919.477105 | 39.17 |
| 企业短期融资券 | 3000.921458 | 9.86 |
| 金融债券 | 1998.915365 | 6.57 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 6990.25 | 35.63 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 3880.04 | 19.77 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8641.66 | 44.04 |
| 其他各项资产 | 109.80 | 0.56 |
| 合计 | 19621.74 | 100 |
