基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富天盈货币A(004285) |
每万份收益：
0.0898元
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7日年化率：
2.58%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华富恒富18个月定期开放债券A | 1.1127 | 0.56% |
| 华富恒富18个月定期开放债券C | 1.1061 | 0.54% |
| 华富星玉衡混合A | 0.9790 | 0.34% |
| 华富星玉衡混合C | 0.9728 | 0.32% |
| 华富恒悦定期开放债券A | 1.0262 | 0.22% |
| 华富富瑞3个月定期开放债券 | 1.0413 | 0.22% |
| 华富恒悦定期开放债券C | 1.0235 | 0.21% |
| 华富恒盛纯债债券A | 1.0141 | 0.14% |
| 华富恒盛纯债债券C | 1.0131 | 0.12% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 1.0014 | 0.10% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 1.0014 | 0.09% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 011802417 | 18锡产业SCP011 | 1000.028044 | 8.74 |
| 2 | 071800042 | 18财通证券CP003 | 1000.188215 | 8.74 |
| 3 | 071800039 | 18渤海证券CP010 | 1000.017388 | 8.74 |
| 4 | 111818341 | 18华夏银行CD341 | 995.150379 | 8.7 |
| 5 | 111821347 | 18渤海银行CD347 | 995.690502 | 8.7 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 7956.00 | 61.16 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2980.04 | 22.91 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2028.70 | 15.60 |
| 其他各项资产 | 43.75 | 0.34 |
| 合计 | 13008.49 | 100 |
