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前海开源沪港深裕鑫C(004317)
前海开源沪港深裕鑫C
(004317)
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累计净值：1.6605
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.0145 | 0.94% |
| 2026-06-26 | 1.0051 | -1.77% |
| 2026-06-25 | 1.0232 | -3.81% |
| 2026-06-24 | 1.0637 | -0.97% |
| 2026-06-23 | 1.0741 | -4.93% |
| 2026-06-22 | 1.1298 | 0.57% |
| 2026-06-18 | 1.1234 | -1.37% |
| 2026-06-17 | 1.1390 | -0.15% |
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基金全称
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前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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王霞 毕建强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.48亿元
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份额规模
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2.7318亿份
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成立以来分红
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每份累计0.65元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-10.21%
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最近一月
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-14.83%
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最近三月
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-21.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-29.25%
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最近两年
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-17.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,274,000.00 | 38,650,818.39 | 7.17 |
| 01171 | 兖矿能源 | 2,918,000.00 | 37,538,848.82 | 6.97 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 2,406,000.00 | 34,202,480.97 | 6.35 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 194,200.00 | 29,852,733.75 | 5.54 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 951,000.00 | 28,633,273.85 | 5.31 |
| 000933 | 神火股份 | 828,900.00 | 25,530,120.00 | 4.74 |
| 000975 | 山金国际 | 842,100.00 | 24,993,528.00 | 4.64 |
| 02600 | 中国铝业 | 2,492,000.00 | 24,753,503.25 | 4.59 |
| 01378 | 中国宏桥 | 805,000.00 | 24,706,530.31 | 4.59 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 860,000.00 | 21,261,436.00 | 3.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,525,197.00 | 9.93 | 60.00 |
| 采矿业 | 24,993,528.00 | 4.64 | 28.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,687,104.40 | 1.98 | 11.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.83 | - | 22.79 | 538,806,648.99 |
| 2025-12-31 | 81.63 | - | 13.04 | 877,938,393.36 |
| 2025-09-30 | 86.06 | - | 8.81 | 1,283,921,142.58 |
| 2025-06-30 | 62.88 | - | 46.30 | 1,933,749,749.13 |
| 2025-03-31 | 71.38 | - | 43.39 | 1,911,137,002.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-10 | - | 毕建强 | 1209 | -5.90 |
| 2017-03-23 | - | 王霞 | 3387 | 65.75 |
| 2018-03-06 | 2020-01-21 | 史程 | 686 | 31.62 |
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