基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深裕鑫C(004317) |
净值：
1.0719
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日增长率：
-1.51%
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累计净值：1.7179 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 988,000.00 | 23,512,690.76 | 9.04 |
| 01171 | 兖矿能源 | 2,306,000.00 | 22,131,783.12 | 8.50 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,668,000.00 | 21,991,894.45 | 8.45 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,218,000.00 | 21,496,404.05 | 8.26 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 774,000.00 | 20,786,208.08 | 7.99 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2,336,000.00 | 17,205,350.14 | 6.61 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,630,000.00 | 13,945,004.53 | 5.36 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 159,400.00 | 12,252,548.00 | 4.71 |
| 000975 | 山金国际 | 669,800.00 | 11,386,600.00 | 4.38 |
| 01378 | 中国宏桥 | 531,000.00 | 9,251,673.00 | 3.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.38 | - | 22.02 | 260,226,804.24 |
| 2026-03-31 | 74.83 | - | 22.79 | 538,806,648.99 |
| 2025-12-31 | 81.63 | - | 13.04 | 877,938,393.36 |
| 2025-09-30 | 86.06 | - | 8.81 | 1,283,921,142.58 |
| 2025-06-30 | 62.88 | - | 46.30 | 1,933,749,749.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-10 | - | 毕建强 | 1300 | -0.58 |
| 2017-03-23 | - | 王霞 | 3478 | 75.12 |
| 2018-03-06 | 2020-01-21 | 史程 | 686 | 31.62 |
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