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国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)
国寿安保尊裕优化回报债券C
(004319)
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累计净值：1.3160
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2210 | -0.08% |
| 2026-05-12 | 1.2220 | -0.24% |
| 2026-05-11 | 1.2250 | 0.16% |
| 2026-05-08 | 1.2230 | -0.24% |
| 2026-05-07 | 1.2260 | 0.16% |
| 2026-05-06 | 1.2240 | 0.58% |
| 2026-04-30 | 1.2170 | 0.08% |
| 2026-04-29 | 1.2160 | 0.25% |
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基金全称
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国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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陶尹斌 冒浩 金天成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1518亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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1.33%
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最近三月
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0.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.48%
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最近两年
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17.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601995 | 中金公司 | 110,000.00 | 3,562,900.00 | 2.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 30,000.00 | 2,821,500.00 | 1.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,000.00 | 2,463,000.00 | 1.68 |
| 600030 | 中信证券 | 100,000.00 | 2,404,000.00 | 1.64 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 40,000.00 | 2,208,800.00 | 1.51 |
| 601211 | 国泰海通 | 120,000.00 | 1,990,800.00 | 1.36 |
| 601881 | 中国银河 | 150,000.00 | 1,911,000.00 | 1.30 |
| 300433 | 蓝思科技 | 65,000.00 | 1,818,700.00 | 1.24 |
| 601066 | 中信建投 | 80,000.00 | 1,716,000.00 | 1.17 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10,000.00 | 1,646,600.00 | 1.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,451,870.00 | 9.17 | 46.61 |
| 金融业 | 11,584,700.00 | 7.90 | 40.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,422,400.00 | 1.65 | 8.39 |
| 综合 | 757,500.00 | 0.52 | 2.62 |
| 租赁和商务服务业 | 647,000.00 | 0.44 | 2.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.68 | 87.52 | 4.30 | 146,646,866.35 |
| 2025-12-31 | 13.23 | 81.44 | 6.61 | 164,639,526.04 |
| 2025-09-30 | 14.76 | 85.78 | 3.45 | 127,120,323.94 |
| 2025-06-30 | 7.26 | 83.75 | 1.62 | 112,436,394.76 |
| 2025-03-31 | 14.20 | 85.27 | 5.83 | 95,174,871.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-04 | - | 金天成 | 618 | 25.88 |
| 2022-03-29 | - | 冒浩 | 1508 | 20.18 |
| 2019-09-09 | - | 陶尹斌 | 2440 | 25.03 |
| 2021-03-15 | 2023-06-05 | 丁宇佳 | 812 | 4.02 |
| 2017-03-23 | 2019-01-09 | 董瑞倩 | 657 | 3.11 |
| 2017-03-23 | 2019-09-09 | 吴闻 | 900 | 6.87 |
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