前海开源沪港深强国产业

(004321)

净值:
1.0473
日增长率:
0.17%
累计净值:1.0473 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深强国产业(004321)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.04730.17%
2020-03-261.0455-0.05%
2020-03-251.04600.54%
2020-03-241.04040.79%
2020-03-231.0322-0.72%
2020-03-201.03970.67%
2020-03-191.0328-0.58%
2020-03-181.0388-0.60%
基金公司 前海开源 基金经理 吴国清
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6137亿元
最近分红 前海开源沪港深强国产业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.81% 1059/3145
最近一月 1.56% 690/3145
最近三月 4.45% 1717/3145
最近六月 5.04% 1997/3145
最近一年 6.36% 2335/3145
今年以来 8.17% 2361/3145
成立以来 5.25% 2358/3145
基金简称 单位净值 日增长率
健康B1.02001.59%
前海开源裕瑞混合1.11540.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600104上汽集团46.571446.003.56制造业
601607上海医药33.89978.652.41批发和零售业
000651格力电器23.21955.552.35制造业
000963华东医药21.101048.862.58批发和零售业
000568泸州老窖15.61789.451.94制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3351.3220.77
制造业854.775.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业219.921.36
金融141.750.88
房地产业121.400.75
其他11446.9670.94
前海开源沪港深强国产业(004321)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4940.1830.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5008.0030.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6134.1737.91
其他各项资产96.660.60
前海开源沪港深强国产业(004321)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-01至今吴国清63-0.420.38
现任基金经理:吴国清