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前海开源沪港深强国产业混合(004321)
前海开源沪港深强国产业混合
(004321)
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累计净值：1.2703
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2025-12-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-18 | 1.2703 | 3.40% |
| 2025-12-17 | 1.2285 | -0.50% |
| 2025-12-16 | 1.2347 | -1.94% |
| 2025-12-15 | 1.2591 | 2.03% |
| 2025-12-12 | 1.2341 | 1.86% |
| 2025-12-11 | 1.2116 | -0.56% |
| 2025-12-10 | 1.2184 | 0.58% |
| 2025-12-09 | 1.2114 | -0.74% |
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基金全称
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前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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魏淳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.22亿元
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份额规模
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0.9867亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.84%
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最近一月
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10.32%
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最近三月
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7.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.30%
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最近两年
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53.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601890 | 亚星锚链 | 1,193,300.00 | 12,111,995.00 | 9.95 |
| 300810 | 中科海讯 | 233,700.00 | 10,885,746.00 | 8.94 |
| 00317 | 中船防务 | 718,000.00 | 10,573,531.79 | 8.68 |
| 600764 | 中国海防 | 328,900.00 | 10,297,859.00 | 8.46 |
| 300065 | 海兰信 | 497,500.00 | 9,353,000.00 | 7.68 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 147,900.00 | 8,238,030.00 | 6.76 |
| 688377 | 迪威尔 | 213,742.00 | 8,224,792.16 | 6.75 |
| 688122 | 西部超导 | 125,974.00 | 8,199,647.66 | 6.73 |
| 600416 | 湘电股份 | 440,200.00 | 7,148,848.00 | 5.87 |
| 603699 | 纽威股份 | 150,500.00 | 6,743,905.00 | 5.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,503,533.22 | 74.32 | 89.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,885,746.00 | 8.94 | 10.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.94 | - | 9.46 | 121,782,224.01 |
| 2025-06-30 | 93.72 | 0.21 | 6.22 | 144,953,609.19 |
| 2025-03-31 | 86.58 | - | 32.97 | 114,804,392.37 |
| 2024-12-31 | 90.02 | - | 19.41 | 107,155,191.67 |
| 2024-09-30 | 93.90 | - | 7.13 | 92,070,010.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-16 | - | 魏淳 | 1130 | 35.22 |
| 2018-02-09 | 2019-08-07 | 曲扬 | 544 | -3.91 |
| 2017-03-01 | 2022-11-16 | 吴国清 | 2086 | -6.06 |
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