泰康兴泰回报沪港深混合

(004340)

净值:
1.0511
日增长率:
-0.23%
累计净值:1.0511 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-05-11
  • 净值走势
曲线选择:
泰康兴泰回报沪港深混合(004340)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-111.0511-0.23%
2018-05-101.05350.35%
2018-05-091.0498-0.08%
2018-05-081.05060.40%
2018-05-071.04640.47%
2018-05-041.0415-0.15%
2018-05-031.0431-0.09%
2018-05-021.04400.31%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
泰康金泰3月定开混合1.05550.48%
泰康沪港深精选1.19490.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00268金蝶国际125.00791.252.29--------
00998中信银行90.00386.101.12--------
00921海信科龙80.00573.601.66--------
601939建设银行63.00491.381.42--------
000651格力电器31.001467.504.24--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3990.6211.53
信息技术1578.914.56
非必需消费品909.452.63
金融业751.162.17
卫生和社会工作404.291.17
其他26973.1277.94
泰康兴泰回报沪港深混合(004340)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8364.6820.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32520.6877.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计195.560.47
其他各项资产750.171.79
泰康兴泰回报沪港深混合(004340)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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