泰康兴泰回报沪港深混合

(004340)

净值:
1.0473
日增长率:
-0.38%
累计净值:1.0473 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
泰康兴泰回报沪港深混合(004340)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-161.0473-0.38%
2018-08-151.0513-0.72%
2018-08-141.0589-0.21%
2018-08-131.0611-0.21%
2018-08-101.06330.11%
2018-08-091.06210.69%
2018-08-081.0548-0.30%
2018-08-071.05800.85%
基金公司 泰康资产 基金经理 桂跃强 蒋利娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9207亿元
最近分红 泰康兴泰回报沪港深混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.39% 1458/2997
最近一月 -2.23% 1219/2997
最近三月 -0.83% 576/2997
最近六月 0.33% 575/2997
最近一年 3.66% 432/2997
今年以来 1.66% 330/2997
成立以来 4.73% 1471/2997
基金简称 单位净值 日增长率
泰康金泰3月定开混合1.05450.29%
泰康沪港深价值优选混合1.03400.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00268金蝶国际125.00846.252.90--------
00998中信银行90.00372.601.28--------
00921海信科龙80.00540.001.85--------
000651格力电器30.001417.434.85--------
002044美年健康19.00438.261.50--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4862.7116.65
非必需消费品879.603.01
信息技术846.252.90
卫生和社会工作438.261.50
金融372.601.28
其他21801.1374.66
泰康兴泰回报沪港深混合(004340)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7904.0921.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28262.8775.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产300.000.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计55.520.15
其他各项资产777.722.09
泰康兴泰回报沪港深混合(004340)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:桂跃强 蒋利娟