泰康兴泰回报沪港深混合

(004340)

净值:
1.0518
日增长率:
0.13%
累计净值:1.0518 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
泰康兴泰回报沪港深混合(004340)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.05180.13%
2018-11-151.05040.20%
2018-11-141.0483-0.09%
2018-11-131.04920.27%
2018-11-121.04640.07%
2018-11-091.0457-0.26%
2018-11-081.04840.11%
2018-11-071.04730.02%
基金公司 泰康资产 基金经理 桂跃强 蒋利娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6102亿元
最近分红 泰康兴泰回报沪港深混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.58% 2104/2940
最近一月 0.76% 2144/2940
最近三月 0.43% 737/2940
最近六月 -0.41% 540/2940
最近一年 2.09% 305/2940
今年以来 2.10% 371/2940
成立以来 5.18% 1361/2940
基金简称 单位净值 日增长率
泰康金泰3月定开混合1.04560.76%
泰康弘实3月定开混合1.00110.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00268金蝶国际73.00551.402.11--------
000651格力电器15.00640.062.45--------
01169海尔电器15.00280.501.07--------
02202万科企业12.00273.481.05--------
600660福耀玻璃8.00217.600.83--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2788.4710.68
信息技术551.402.11
非必需消费品280.501.07
房地产273.481.05
医疗保健164.500.63
其他22057.1684.46
泰康兴泰回报沪港深混合(004340)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4234.5511.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30052.1383.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产990.002.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计66.470.18
其他各项资产721.832.00
泰康兴泰回报沪港深混合(004340)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:桂跃强 蒋利娟