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泰康兴泰回报沪港深混合

(004340)

净值:
1.5007
日增长率:
0.21%
累计净值:1.5007 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
泰康兴泰回报沪港深混合(004340)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.50070.21%
2023-02-101.4975-0.36%
2023-02-031.5031-0.20%
2023-01-131.50310.66%
2023-01-121.4933-0.17%
2023-01-111.49590.02%
2023-01-101.4956-0.05%
2023-01-091.49640.43%
基金公司 泰康基金 基金经理 桂跃强 蒋利娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.9892亿元
最近分红 泰康兴泰回报沪港深混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.61% 1919/7433
最近一月 -1.35% 2353/7433
最近三月 1.27% 3049/7433
最近六月 0.23% 1637/7433
最近一年 3.56% 884/7433
今年以来 0.64% 4793/7433
成立以来 48.04% 1912/7433
基金简称 单位净值 日增长率
泰康策略优选混合1.84752.30%
泰康研究精选股票发起A0.81702.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行268.041970.090.60金融业
601939建设银行268.041782.470.56金融业
601939建设银行268.041600.200.70金融业
000932华菱钢铁221.561132.170.59制造业
000932华菱钢铁177.101174.200.52制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27497.5813.10
非日常生活消费品9031.944.30
通讯业务8174.793.89
能源2455.071.17
信息传输、软件和信息技术服务业22.040.01
其他162793.7477.53
泰康兴泰回报沪港深混合(004340)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47193.8416.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券238994.9183.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1280.390.45
其他各项资产224.220.08
泰康兴泰回报沪港深混合(004340)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:桂跃强 蒋利娟
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