南方创业板ETF联接C

(004343)

净值:
0.6690
日增长率:
-0.33%
累计净值:0.6690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
南方创业板ETF联接C(004343)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.6690-0.33%
2018-12-060.6712-2.50%
2018-12-050.68840.22%
2018-12-050.68840.22%
2018-12-040.68690.41%
2018-12-030.68413.12%
2018-11-300.66341.24%
2018-11-290.6553-1.97%
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.1315亿元
最近分红 南方创业板ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.84% 68/371
最近一月 -0.30% 134/371
最近三月 -5.54% 194/371
最近六月 -21.08% 199/371
最近一年 -22.64% 161/371
今年以来 -21.63% 237/371
成立以来 -26.60% 293/371
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B级0.48005.80%
美国REIT1.07912.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300498温氏股份0.4710.920.07-2.54%-3.76%-7.76%农、林、牧、渔业
300059东方财富0.323.850.0312.68%7.10%24.95%信息传输、软件和信息技术服务业
300070碧水源0.213.920.030.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
300088长信科技0.203.150.025.44%24.32%24.32%制造业
300024机器人0.173.240.02-0.05%-3.53%-0.30%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1338.322.18
信息传输、软件和信息技术服务业669.021.09
农、林、牧、渔业256.980.42
卫生和社会工作145.860.24
文化、体育和娱乐业143.010.23
其他58821.3895.84
南方创业板ETF联接C(004343)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2694.954.37
存托凭证0.000.00
基金投资55290.4189.72
债券1309.722.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1962.743.18
其他各项资产369.910.60
南方创业板ETF联接C(004343)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-23至今孙伟69-1.56-1.67
现任基金经理:孙伟