南方创业板ETF联接C

(004343)

净值:
0.8702
日增长率:
-1.96%
累计净值:0.8702 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
南方创业板ETF联接C(004343)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-200.8702-1.96%
2018-04-190.8876-0.09%
2018-04-180.88842.06%
2018-04-170.8705-2.84%
2018-04-160.89590.73%
2018-04-130.8894-0.12%
2018-04-120.8905-0.39%
2018-04-110.8940-0.04%
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2779亿元
最近分红 南方创业板ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.16% 102/307
最近一月 -4.05% 61/307
最近三月 3.26% 18/307
最近六月 -6.26% 156/307
最近一年 -3.39% 167/307
今年以来 1.94% 32/307
成立以来 -4.52% 222/307
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港成长1.00301.93%
南方香港1.04641.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300498温氏股份0.4710.920.07-2.54%-3.76%-7.76%农、林、牧、渔业
300059东方财富0.323.850.0312.68%7.10%24.95%信息传输、软件和信息技术服务业
300070碧水源0.213.920.030.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
300088长信科技0.203.150.025.44%24.32%24.32%制造业
300024机器人0.173.240.02-0.05%-3.53%-0.30%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业454.821.06
信息传输、软件和信息技术服务业259.320.61
农、林、牧、渔业62.410.15
文化、体育和娱乐业53.890.13
卫生和社会工作37.390.09
其他41673.1097.96
南方创业板ETF联接C(004343)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票937.012.16
存托凭证0.000.00
基金投资39723.8191.38
债券817.001.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1493.423.44
其他各项资产497.831.15
南方创业板ETF联接C(004343)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-23至今孙伟69-1.56-1.67
现任基金经理:孙伟