南方大数据100指数C

(004344)

净值:
0.8075
日增长率:
0.61%
累计净值:0.8075 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
南方大数据100指数C(004344)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-180.80750.61%
2018-05-170.8026-0.01%
2018-05-160.8027-0.31%
2018-05-150.80520.81%
2018-05-140.7987-0.11%
2018-05-110.7996-0.55%
2018-05-100.80400.41%
2018-05-090.8007-0.14%
基金公司 南方基金 基金经理 李佳亮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.8014亿元
最近分红 南方大数据100指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.99% 147/645
最近一月 0.72% 476/645
最近三月 0.37% 341/645
最近六月 -5.54% 345/645
最近一年 -1.20% 404/645
今年以来 -4.85% 477/645
成立以来 -10.29% 510/645
基金简称 单位净值 日增长率
改革B0.90542.36%
高铁B级0.69951.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601225陕西煤业771.905457.360.950.48%0.65%54.62%采矿业
002586围海股份566.525591.550.97-1.79%3.79%7.87%建筑业
000951中国重汽383.055856.831.026.67%-1.13%-9.08%制造业
002080中材科技274.925448.980.955.02%4.66%20.61%制造业
000050深天马A273.605628.000.98-9.55%-14.73%-4.41%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业238627.1755.75
信息传输、软件和信息技术服务业37017.268.65
批发和零售业32491.267.59
采矿业22697.865.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业10781.162.52
其他86420.2620.19
南方大数据100指数C(004344)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票386021.3789.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38637.058.99
其他各项资产5136.351.20
南方大数据100指数C(004344)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-23至今雷俊69-5.79-1.85
现任基金经理:李佳亮