南方大数据100指数C

(004344)

净值:
0.6478
日增长率:
1.42%
累计净值:0.6478 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
南方大数据100指数C(004344)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.64781.42%
2018-09-200.6387-0.02%
2018-09-190.63880.90%
2018-09-180.63311.56%
2018-09-170.6234-1.47%
2018-09-140.6327-0.61%
2018-09-130.63660.74%
2018-09-120.6319-0.11%
基金公司 南方基金 基金经理 李佳亮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.7702亿元
最近分红 南方大数据100指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.39% 546/668
最近一月 -1.14% 414/668
最近三月 -8.28% 472/668
最近六月 -21.97% 514/668
最近一年 -28.72% 473/668
今年以来 -23.67% 581/668
成立以来 -28.03% 539/668
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.56909.21%
改革B0.72217.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601225陕西煤业771.905457.360.950.48%0.65%54.62%采矿业
002586围海股份566.525591.550.97-1.79%3.79%7.87%建筑业
000951中国重汽383.055856.831.026.67%-1.13%-9.08%制造业
002080中材科技274.925448.980.955.02%4.66%20.61%制造业
000050深天马A273.605628.000.98-9.55%-14.73%-4.41%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业190775.8653.33
房地产业18841.345.27
交通运输、仓储和邮政业18436.205.15
批发和零售业17774.914.97
采矿业15653.644.38
其他96222.5026.90
南方大数据100指数C(004344)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票325357.7090.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28996.268.08
其他各项资产4390.221.22
南方大数据100指数C(004344)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-23至今雷俊69-5.79-1.85
现任基金经理:李佳亮