南方大数据100指数C

(004344)

净值:
0.6062
日增长率:
-0.21%
累计净值:0.6062 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
南方大数据100指数C(004344)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-140.6062-0.21%
2018-11-130.60751.27%
2018-11-120.59992.13%
2018-11-090.5874-0.53%
2018-11-080.5905-0.52%
2018-11-070.5936-0.57%
2018-11-060.5970-0.15%
2018-11-050.59790.08%
基金公司 南方基金 基金经理 李佳亮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 32.2620亿元
最近分红 南方大数据100指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.76% 230/694
最近一月 4.01% 281/694
最近三月 -10.40% 514/694
最近六月 -24.02% 550/694
最近一年 -31.99% 464/694
今年以来 -28.42% 610/694
成立以来 -32.51% 569/694
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.35206.99%
高铁B级0.46812.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601225陕西煤业771.905457.360.950.48%0.65%54.62%采矿业
002586围海股份566.525591.550.97-1.79%3.79%7.87%建筑业
000951中国重汽383.055856.831.026.67%-1.13%-9.08%制造业
002080中材科技274.925448.980.955.02%4.66%20.61%制造业
000050深天马A273.605628.000.98-9.55%-14.73%-4.41%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业165572.5951.32
批发和零售业31819.739.86
采矿业17519.795.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业17370.825.38
信息传输、软件和信息技术服务业16855.565.22
其他73537.9722.79
南方大数据100指数C(004344)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票292709.5790.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27033.648.36
其他各项资产3800.091.17
南方大数据100指数C(004344)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-23至今雷俊69-5.79-1.85
现任基金经理:李佳亮