南方深证成份ETF联接C

(004345)

净值:
0.6350
日增长率:
-0.08%
累计净值:0.6350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
南方深证成份ETF联接C(004345)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-160.6350-0.08%
2019-01-150.63551.75%
2019-01-140.6246-0.83%
2019-01-110.62980.57%
2019-01-100.6262-0.24%
2019-01-090.62770.71%
2019-01-080.6233-0.10%
2019-01-070.62391.48%
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5493亿元
最近分红 南方深证成份ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.16% 147/381
最近一月 -1.18% 214/381
最近三月 3.17% 137/381
最近六月 -18.00% 243/381
最近一年 -31.82% 216/381
今年以来 3.86% 110/381
成立以来 -24.84% 291/381
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港0.90132.43%
南方全球0.85801.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002129中环股份0.635.210.02-10.76%-4.60%-10.09%制造业
000725京东方A0.441.830.01-3.03%0.79%-0.78%制造业
002075沙钢股份0.335.320.02-0.12%2.35%23.15%制造业
002426胜利精密0.332.500.01-1.13%-0.97%-19.61%制造业
300088长信科技0.314.880.025.44%24.32%24.32%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业672.562.64
信息传输、软件和信息技术服务业103.710.41
金融业69.990.27
房地产业58.710.23
批发和零售业30.560.12
其他24555.9896.33
南方深证成份ETF联接C(004345)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1072.074.20
存托凭证0.000.00
基金投资23112.6490.50
债券1006.003.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计312.651.22
其他各项资产35.600.14
南方深证成份ETF联接C(004345)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-23至今孙伟69-1.21-1.67
现任基金经理:孙伟