南方深证成份ETF联接C

(004345)

净值:
0.6647
日增长率:
-0.66%
累计净值:0.6647 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
南方深证成份ETF联接C(004345)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-140.6647-0.66%
2018-11-130.66911.58%
2018-11-120.65872.27%
2018-11-090.6441-0.59%
2018-11-080.6479-0.66%
2018-11-070.6522-0.47%
2018-11-060.6553-0.56%
2018-11-050.6590-0.35%
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5493亿元
最近分红 南方深证成份ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.11% 93/353
最近一月 5.17% 105/353
最近三月 -9.29% 243/353
最近六月 -23.37% 245/353
最近一年 -30.10% 199/353
今年以来 -26.06% 295/353
成立以来 -20.81% 264/353
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.35206.99%
高铁B级0.46812.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002129中环股份0.635.210.02-10.76%-4.60%-10.09%制造业
000725京东方A0.441.830.01-3.03%0.79%-0.78%制造业
002075沙钢股份0.335.320.02-0.12%2.35%23.15%制造业
002426胜利精密0.332.500.01-1.13%-0.97%-19.61%制造业
300088长信科技0.314.880.025.44%24.32%24.32%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
南方深证成份ETF联接C(004345)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1072.074.20
存托凭证0.000.00
基金投资23112.6490.50
债券1006.003.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计312.651.22
其他各项资产35.600.14
南方深证成份ETF联接C(004345)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-23至今孙伟69-1.21-1.67
现任基金经理:孙伟