南方深证成份ETF联接C

(004345)

净值:
0.8627
日增长率:
0.69%
累计净值:0.8627 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
南方深证成份ETF联接C(004345)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-040.86270.69%
2019-04-030.85680.75%
2019-04-020.8504-0.06%
2019-04-010.85093.45%
2019-03-290.82253.58%
2019-03-280.7941-0.60%
2019-03-270.79890.96%
2019-03-260.7913-1.84%
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3113亿元
最近分红 南方深证成份ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.45% 161/405
最近一月 2.45% 181/405
最近三月 32.62% 56/405
最近六月 31.77% 66/405
最近一年 -0.94% 175/405
今年以来 37.44% 46/405
成立以来 -0.54% 307/405
基金简称 单位净值 日增长率
南方原油C1.16641.04%
南方原油A1.16851.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002129中环股份0.635.210.02-10.76%-4.60%-10.09%制造业
000725京东方A0.441.830.01-3.03%0.79%-0.78%制造业
002075沙钢股份0.335.320.02-0.12%2.35%23.15%制造业
002426胜利精密0.332.500.01-1.13%-0.97%-19.61%制造业
300088长信科技0.314.880.025.44%24.32%24.32%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业538.882.33
信息传输、软件和信息技术服务业82.990.36
金融业62.750.27
房地产业49.190.21
农、林、牧、渔业27.080.12
其他22366.3496.71
南方深证成份ETF联接C(004345)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票866.333.74
存托凭证0.000.00
基金投资20873.4690.15
债券1004.404.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计360.511.56
其他各项资产50.640.22
南方深证成份ETF联接C(004345)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-23至今孙伟69-1.21-1.67
现任基金经理:孙伟