南方深证成份ETF联接C

(004345)

净值:
0.7751
日增长率:
0.53%
累计净值:0.7751 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方深证成份ETF联接C(004345)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-130.77510.53%
2018-07-120.77102.66%
2018-07-110.7510-1.86%
2018-07-100.76520.46%
2018-07-090.76172.61%
2018-07-060.74230.60%
2018-07-050.7379-1.77%
2018-07-040.7512-1.89%
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9055亿元
最近分红 南方深证成份ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.49% 85/326
最近一月 -9.23% 257/326
最近三月 -12.32% 204/326
最近六月 -17.74% 182/326
最近一年 -10.52% 173/326
今年以来 -14.80% 225/326
成立以来 -8.75% 223/326
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级0.322617.52%
高铁B级0.40628.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002129中环股份0.635.210.02-10.76%-4.60%-10.09%制造业
000725京东方A0.441.830.01-3.03%0.79%-0.78%制造业
002075沙钢股份0.335.320.02-0.12%2.35%23.15%制造业
002426胜利精密0.332.500.01-1.13%-0.97%-19.61%制造业
300088长信科技0.314.880.025.44%24.32%24.32%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业683.522.50
信息传输、软件和信息技术服务业102.900.38
金融业60.110.22
房地产业59.310.22
批发和零售业30.850.11
其他26372.1596.57
南方深证成份ETF联接C(004345)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1069.783.91
存托凭证0.000.00
基金投资24796.8990.66
债券1003.803.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计446.401.63
其他各项资产33.580.12
南方深证成份ETF联接C(004345)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-23至今孙伟69-1.21-1.67
现任基金经理:孙伟