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南方深证成份ETF联接C

(004345)

净值:
1.0552
日增长率:
1.08%
累计净值:1.0552 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方深证成份ETF联接C(004345)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05521.08%
2023-02-101.0439-0.57%
2023-02-031.0506-0.60%
2023-01-201.04480.54%
2023-01-191.03920.81%
2023-01-131.01361.13%
2023-01-121.00230.22%
2023-01-111.0001-0.55%
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5966亿元
最近分红 南方深证成份ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.72% 886/1546
最近一月 -4.81% 949/1546
最近三月 1.36% 598/1546
最近六月 -3.62% 876/1546
最近一年 -6.81% 798/1546
今年以来 4.07% 492/1546
成立以来 18.88% 371/1546
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A3.5622.320.10制造业
000725京东方A3.1915.660.06制造业
000001平安银行1.0823.770.11金融业
000001平安银行1.0315.630.06金融业
000001平安银行0.8715.600.08金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业416.742.61
金融业40.850.26
信息传输、软件和信息技术服务业25.420.16
农、林、牧、渔业14.550.09
房地产业11.360.07
其他15445.0496.81
南方深证成份ETF联接C(004345)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票562.913.52
存托凭证0.000.00
基金投资14551.2490.96
债券202.621.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计670.104.19
其他各项资产10.780.07
南方深证成份ETF联接C(004345)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙伟
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