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南方中证500ETF联接(LOF)C

(004348)

净值:
1.6703
累计净值:1.7703 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-19
  • 净值走势
曲线选择:
南方中证500ETF联接(LOF)C(004348)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-191.6703-0.58%
2021-01-181.68001.45%
2021-01-151.6560-0.35%
2021-01-141.6618-0.84%
2021-01-131.6759-0.70%
2021-01-121.68771.33%
2021-01-111.6656-1.53%
2021-01-081.69150.31%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 92.2872亿元
最近分红 南方中证500ETF联接(LOF)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.10% 621/772
最近一月 2.33% 598/772
最近三月 -0.21% 596/772
最近六月 -2.08% 541/772
最近一年 18.17% 375/772
今年以来 0.71% 601/772
成立以来 5.69% 627/772
基金简称 单位净值 日增长率
南方科创板3年定期开放混合1.04514.12%
银行基金1.26102.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601880大连港55.53108.830.01交通运输、仓储和邮政业
601099太平洋31.32127.470.01金融业
600673东阳光19.36119.860.01综合
600460士兰微12.12195.250.02制造业
300999金龙鱼12.11311.310.03制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8530.440.92
信息传输、软件和信息技术服务业1198.210.13
批发和零售业920.540.10
金融业721.300.08
房地产业582.960.06
其他914670.5998.71
南方中证500ETF联接(LOF)C(004348)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14263.911.49
存托凭证0.000.00
基金投资862901.5889.90
债券39521.984.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41197.284.29
其他各项资产1985.830.21
南方中证500ETF联接(LOF)C(004348)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗文杰
  • 基金公告
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