南方中证500ETF联接(LOF)C

(004348)

最新价:
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净值:1.0982  累计净值:1.1982 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-19
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 64.9604亿元
最近分红 南方中证500ETF联接(LOF)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.95% 250/377
最近一月 -7.07% 263/377
最近三月 -7.07% 230/377
最近六月 -19.54% 205/377
最近一年 -28.27% 190/377
今年以来 -28.84% 290/377
成立以来 -29.91% 303/377
基金简称 单位净值 日增长率
亚洲美元债A(人民币)1.10560.29%
亚洲美元债C(人民币)1.09050.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000656金科股份21.91143.290.031.99%-1.70%-7.78%房地产业
002168深圳惠程8.44143.400.033.47%11.56%23.56%制造业
601012隆基股份5.5995.550.021.45%-5.07%40.97%制造业
600487亨通光电4.03113.040.034.91%10.17%24.08%制造业
300156神雾环保3.0399.260.02-24.95%-17.72%-26.28%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9381.331.44
信息传输、软件和信息技术服务业1445.530.22
房地产业780.420.12
批发和零售业723.840.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业492.840.08
其他638138.3098.03
南方中证500ETF联接(LOF)C(004348)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15625.342.39
存托凭证0.000.00
基金投资600686.3392.06
债券4638.030.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29898.454.58
其他各项资产1647.000.25
南方中证500ETF联接(LOF)C(004348)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-23至今罗文杰69-2.83-1.67
现任基金经理:罗文杰