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北信瑞丰研究精选(004352)
北信瑞丰研究精选
(004352)
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累计净值：1.7326
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.7326 | -0.16% |
| 2025-11-07 | 1.7354 | 1.10% |
| 2025-11-06 | 1.7165 | 3.46% |
| 2025-11-05 | 1.6591 | 1.07% |
| 2025-11-04 | 1.6415 | -2.37% |
| 2025-11-03 | 1.6813 | -0.35% |
| 2025-10-31 | 1.6872 | -2.50% |
| 2025-10-30 | 1.7305 | 0.44% |
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基金全称
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北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金
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基金公司
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北信瑞丰
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基金经理
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胡健强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1060亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.05%
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最近一月
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0.25%
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最近三月
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25.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.39%
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最近两年
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57.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 49,700.00 | 1,463,168.00 | 7.87 |
| 603979 | 金诚信 | 13,300.00 | 927,542.00 | 4.99 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,000.00 | 639,900.00 | 3.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 522,600.00 | 2.81 |
| 688347 | 华虹公司 | 4,529.00 | 518,842.24 | 2.79 |
| 688002 | 睿创微纳 | 5,699.00 | 504,019.56 | 2.71 |
| 601689 | 拓普集团 | 6,200.00 | 502,138.00 | 2.70 |
| 001696 | 宗申动力 | 19,800.00 | 485,892.00 | 2.61 |
| 603083 | 剑桥科技 | 3,800.00 | 485,640.00 | 2.61 |
| 603885 | 吉祥航空 | 35,300.00 | 480,080.00 | 2.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,900,393.06 | 63.98 | 69.50 |
| 采矿业 | 3,576,084.00 | 19.23 | 20.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,165,234.17 | 6.26 | 6.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 480,080.00 | 2.58 | 2.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.05 | - | 7.55 | 18,599,742.27 |
| 2025-06-30 | 92.15 | - | 8.60 | 14,166,401.51 |
| 2025-03-31 | 92.34 | - | 10.73 | 15,189,467.61 |
| 2024-12-31 | 91.58 | - | 10.71 | 17,348,380.95 |
| 2024-09-30 | 92.78 | 3.70 | 2.72 | 35,863,706.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-17 | - | 胡健强 | 665 | 46.89 |
| 2020-06-01 | 2024-01-17 | 程敏 | 1325 | 6.98 |
| 2017-06-28 | 2020-06-01 | 庞琳琳 | 1069 | 10.25 |
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