基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新添华定期混合(004353) |
净值：
1.3315
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3315 | 2023-05-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 55,800.00 | 691,362.00 | 1.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 55,800.00 | 691,362.00 | 1.30 |
| 002372 | 伟星新材 | 22,600.00 | 549,406.00 | 1.04 |
| 002372 | 伟星新材 | 22,600.00 | 549,406.00 | 1.04 |
| 002372 | 伟星新材 | 22,600.00 | 549,406.00 | 1.04 |
| 001965 | 招商公路 | 34,100.00 | 288,827.00 | 0.55 |
| 001965 | 招商公路 | 34,100.00 | 288,827.00 | 0.55 |
| 002737 | 葵花药业 | 11,600.00 | 255,316.00 | 0.48 |
| 002737 | 葵花药业 | 11,600.00 | 255,316.00 | 0.48 |
| 002690 | 美亚光电 | 7,500.00 | 242,250.00 | 0.46 |
| 002690 | 美亚光电 | 7,500.00 | 242,250.00 | 0.46 |
| 688111 | 金山办公 | 503.00 | 237,919.00 | 0.45 |
| 688111 | 金山办公 | 503.00 | 237,919.00 | 0.45 |
| 688550 | 瑞联新材 | 3,892.00 | 213,125.92 | 0.40 |
| 688550 | 瑞联新材 | 3,892.00 | 213,125.92 | 0.40 |
| 002139 | 拓邦股份 | 15,800.00 | 201,450.00 | 0.38 |
| 002139 | 拓邦股份 | 15,800.00 | 201,450.00 | 0.38 |
| 002241 | 歌尔股份 | 9,400.00 | 201,160.00 | 0.38 |
| 002241 | 歌尔股份 | 9,400.00 | 201,160.00 | 0.38 |
| 688110 | 东芯股份 | 5,353.00 | 185,642.04 | 0.35 |
| 688110 | 东芯股份 | 5,353.00 | 185,642.04 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,525,057.96 | 8.54 | 67.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 708,012.40 | 1.34 | 10.58 |
| 采矿业 | 693,599.40 | 1.31 | 10.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 447,051.00 | 0.84 | 6.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 167,805.00 | 0.32 | 2.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 147,491.00 | 0.28 | 2.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-03-31 | 12.62 | 42.69 | 4.71 | 52,994,999.21 |
| 2022-12-31 | 16.67 | 66.43 | 2.16 | 52,963,691.19 |
| 2022-09-30 | 17.25 | 86.26 | 0.53 | 53,706,000.71 |
| 2022-06-30 | 12.78 | 89.77 | 1.66 | 54,097,171.03 |
| 2022-03-31 | 16.11 | 127.81 | 2.10 | 65,639,850.79 |
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