嘉实丰和灵活配置混合

(004355)

净值:
0.8631
日增长率:
-0.33%
累计净值:4.0498 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-25
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实丰和灵活配置混合(004355)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-250.8631-0.33%
2018-09-210.86601.56%
2018-09-200.8527-0.08%
2018-09-190.85340.65%
2018-09-180.84790.96%
2018-09-170.8398-0.37%
2018-09-140.8429-0.02%
2018-09-130.84310.31%
基金公司 嘉实基金 基金经理 谭丽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.2031亿元
最近分红 嘉实丰和灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.79% 1379/2974
最近一月 -0.72% 1948/2974
最近三月 -8.74% 2312/2974
最近六月 -20.77% 2603/2974
最近一年 -25.84% 2265/2974
今年以来 -30.76% 2894/2974
成立以来 -15.89% 2656/2974
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.83700.72%
嘉实全球1.15100.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603993洛阳钼业1300.926582.674.280.00%44.54%60.78%采矿业
600643爱建集团612.869989.636.49-2.71%-2.85%-6.54%金融业
002236大华股份402.029169.985.96-4.19%-0.52%30.49%制造业
601601中国太保239.668117.305.282.82%9.03%26.74%金融业
000651格力电器200.548256.105.37-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业46855.1765.05
信息传输、软件和信息技术服务业10032.2713.93
采矿业3289.734.57
批发和零售业1388.991.93
金融业31.210.04
其他10429.4914.48
嘉实丰和灵活配置混合(004355)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票61612.7385.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5002.506.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5489.117.59
其他各项资产212.160.29
嘉实丰和灵活配置混合(004355)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-20至今吴云峰44-2.39-0.36
现任基金经理:谭丽