嘉实丰和灵活配置混合

(004355)

净值:
0.9649
日增长率:
1.36%
累计净值:4.1502 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-21
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实丰和灵活配置混合(004355)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-210.96491.36%
2019-05-160.98440.31%
2019-05-150.98142.51%
2019-05-140.9574-0.80%
2019-05-130.9651-2.23%
2019-05-100.98713.81%
2019-05-090.9509-2.18%
2019-05-080.9721-1.97%
基金公司 嘉实基金 基金经理 谭丽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.8113亿元
最近分红 嘉实丰和灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.38% 1441/3028
最近一月 -4.50% 1238/3028
最近三月 16.53% 558/3028
最近六月 19.97% 442/3028
最近一年 -9.49% 2020/3028
今年以来 22.65% 577/3028
成立以来 -3.81% 2452/3028
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票C1.02505.13%
嘉实文体娱乐股票A1.03605.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603993洛阳钼业1300.926582.674.280.00%44.54%60.78%采矿业
600643爱建集团612.869989.636.49-2.71%-2.85%-6.54%金融业
002236大华股份402.029169.985.96-4.19%-0.52%30.49%制造业
601601中国太保239.668117.305.282.82%9.03%26.74%金融业
000651格力电器200.548256.105.37-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业33334.6057.36
交通运输、仓储和邮政业3257.685.61
文化、体育和娱乐业3082.305.30
金融业2966.575.10
批发和零售业2454.434.22
其他13024.7722.41
嘉实丰和灵活配置混合(004355)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47388.6681.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4012.806.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6435.1211.03
其他各项资产506.550.87
嘉实丰和灵活配置混合(004355)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-20至今吴云峰44-2.39-0.36
现任基金经理:谭丽