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嘉实丰和灵活配置混合A(004355)
嘉实丰和灵活配置混合A
(004355)
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累计净值：5.2678
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 2.0982 | 0.98% |
| 2025-11-07 | 2.0778 | -0.40% |
| 2025-11-06 | 2.0861 | 1.21% |
| 2025-11-05 | 2.0612 | 0.18% |
| 2025-11-04 | 2.0574 | -1.46% |
| 2025-11-03 | 2.0878 | -0.18% |
| 2025-10-31 | 2.0916 | -0.58% |
| 2025-10-30 | 2.1039 | -1.39% |
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基金全称
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嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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吴悠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.20亿元
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份额规模
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3.4093亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.50%
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最近一月
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-2.60%
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最近三月
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7.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.03%
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最近两年
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10.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,831,900.00 | 53,931,136.00 | 7.32 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,153,224.00 | 45,356,299.92 | 6.16 |
| 300679 | 电连技术 | 789,600.00 | 45,007,200.00 | 6.11 |
| 688213 | 思特威 | 375,400.00 | 44,732,664.00 | 6.07 |
| 600060 | 海信视像 | 1,789,891.00 | 43,172,170.92 | 5.86 |
| 601838 | 成都银行 | 2,441,500.00 | 42,115,875.00 | 5.72 |
| 688122 | 西部超导 | 644,715.00 | 41,964,499.35 | 5.70 |
| 300628 | 亿联网络 | 1,065,575.00 | 39,426,275.00 | 5.35 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,105,100.00 | 32,688,858.00 | 4.44 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,130,600.00 | 29,881,758.00 | 4.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 295,362,874.25 | 40.09 | 44.38 |
| 采矿业 | 131,976,293.92 | 17.91 | 19.83 |
| 金融业 | 101,087,195.40 | 13.72 | 15.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,234,259.24 | 9.26 | 10.25 |
| 建筑业 | 28,136,937.50 | 3.82 | 4.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,438,465.68 | 3.18 | 3.52 |
| 批发和零售业 | 17,295,707.70 | 2.35 | 2.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.33 | - | 10.06 | 736,756,520.86 |
| 2025-06-30 | 86.21 | - | 14.49 | 874,206,409.35 |
| 2025-03-31 | 89.24 | - | 10.29 | 898,599,616.19 |
| 2024-12-31 | 89.31 | - | 11.11 | 1,051,310,552.95 |
| 2024-09-30 | 85.76 | - | 14.75 | 1,248,160,898.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-03 | - | 吴悠 | 2140 | 72.72 |
| 2018-09-05 | 2023-02-18 | 谭丽 | 1627 | 142.43 |
| 2017-03-20 | 2018-09-05 | 吴云峰 | 534 | -11.61 |
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