嘉实丰和灵活配置混合

(004355)

净值:
0.9291
日增长率:
-2.26%
累计净值:4.1148 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实丰和灵活配置混合(004355)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-210.9291-2.26%
2018-06-200.95062.22%
2018-06-190.9300-5.04%
2018-06-150.9794-2.19%
2018-06-141.0013-0.33%
2018-06-131.0046-1.67%
2018-06-121.02171.19%
2018-06-111.0097-0.49%
基金公司 嘉实基金 基金经理 吴云峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.0468亿元
最近分红 嘉实丰和灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.21% 2737/3027
最近一月 -15.45% 2819/3027
最近三月 -19.21% 2785/3027
最近六月 -25.35% 2595/3027
最近一年 -9.58% 2104/3027
今年以来 -25.47% 2945/3027
成立以来 -9.46% 2670/3027
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实全球1.08701.30%
嘉实美股1.84001.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603993洛阳钼业1300.926582.674.280.00%44.54%60.78%采矿业
600643爱建集团612.869989.636.49-2.71%-2.85%-6.54%金融业
002236大华股份402.029169.985.96-4.19%-0.52%30.49%制造业
601601中国太保239.668117.305.282.82%9.03%26.74%金融业
000651格力电器200.548256.105.37-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业46230.0351.10
信息传输、软件和信息技术服务业11994.1913.26
采矿业8827.219.76
金融业7617.028.42
房地产业3146.083.48
其他12646.4413.98
嘉实丰和灵活配置混合(004355)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票81471.8189.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5001.505.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3986.524.39
其他各项资产433.070.48
嘉实丰和灵活配置混合(004355)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-20至今吴云峰44-2.39-0.36
现任基金经理:吴云峰