首页 >
基金>
嘉实丰和灵活配置混合A(004355)
嘉实丰和灵活配置混合A
(004355)
|
|
|
累计净值：5.2477
|
2026-03-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-20 | 2.0778 | -0.87% |
| 2026-03-19 | 2.0960 | -3.48% |
| 2026-03-18 | 2.1715 | -0.54% |
| 2026-03-17 | 2.1833 | -1.28% |
| 2026-03-16 | 2.2116 | -2.05% |
| 2026-03-13 | 2.2579 | -1.45% |
| 2026-03-12 | 2.2911 | 0.17% |
| 2026-03-11 | 2.2871 | 1.04% |
|
基金全称
|
嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
吴悠
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.90亿元
|
份额规模
|
3.2028亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-7.98%
|
|
最近一月
|
-7.71%
|
|
最近三月
|
-1.75%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.54%
|
|
最近两年
|
17.63%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,002,000.00 | 69,008,940.00 | 9.78 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,153,224.00 | 44,641,301.04 | 6.33 |
| 600060 | 海信视像 | 1,760,591.00 | 42,747,149.48 | 6.06 |
| 002532 | 天山铝业 | 2,534,800.00 | 41,013,064.00 | 5.81 |
| 300679 | 电连技术 | 789,600.00 | 38,437,728.00 | 5.45 |
| 688213 | 思特威 | 383,067.00 | 36,425,841.03 | 5.16 |
| 300628 | 亿联网络 | 1,006,275.00 | 35,873,703.75 | 5.09 |
| 601838 | 成都银行 | 2,202,100.00 | 35,497,852.00 | 5.03 |
| 601886 | 江河集团 | 3,942,675.00 | 32,172,228.00 | 4.56 |
| 689009 | 九号公司 | 544,422.00 | 30,264,418.98 | 4.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 307,837,136.82 | 43.64 | 48.35 |
| 采矿业 | 141,297,833.76 | 20.03 | 22.19 |
| 金融业 | 93,967,643.40 | 13.32 | 14.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,458,836.65 | 5.17 | 5.73 |
| 建筑业 | 32,172,228.00 | 4.56 | 5.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,910,627.00 | 3.53 | 3.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,177.51 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.27 | - | 10.14 | 705,343,877.26 |
| 2025-09-30 | 90.33 | - | 10.06 | 736,756,520.86 |
| 2025-06-30 | 86.21 | - | 14.49 | 874,206,409.35 |
| 2025-03-31 | 89.24 | - | 10.29 | 898,599,616.19 |
| 2024-12-31 | 89.31 | - | 11.11 | 1,051,310,552.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-03 | - | 吴悠 | 2272 | 71.04 |
| 2018-09-05 | 2023-02-18 | 谭丽 | 1627 | 142.43 |
| 2017-03-20 | 2018-09-05 | 吴云峰 | 534 | -11.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
