创金合信量化核心混合A

(004359)

净值:
1.0509
日增长率:
-0.63%
累计净值:1.1009 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信量化核心混合A(004359)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0509-0.63%
2019-06-051.05760.15%
2019-05-311.0625-0.31%
2019-05-301.0658-0.41%
2019-05-291.0702-0.17%
2019-05-281.07200.78%
2019-05-271.06370.95%
2019-05-241.05370.36%
基金公司 创金合信 基金经理 程志田
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9426亿元
最近分红 创金合信量化核心混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.28% 870/3046
最近一月 1.30% 216/3046
最近三月 1.86% 456/3046
最近六月 15.56% 572/3046
最近一年 1.36% 939/3046
今年以来 20.02% 548/3046
成立以来 12.85% 1268/3046
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信医疗保健股票A1.19620.44%
创金合信医疗保健股票C1.19600.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A526.862191.743.33-3.03%0.79%-0.78%制造业
601668中国建筑274.302655.224.04-3.40%5.74%9.11%建筑业
601006大秦铁路225.921895.472.88-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
000069华侨城A130.281310.591.99-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
000776广发证券115.081985.133.02-0.39%-0.89%-4.97%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2896.5230.73
金融业2744.5629.12
房地产业575.236.10
建筑业259.522.75
交通运输、仓储和邮政业238.162.53
其他2711.8028.77
创金合信量化核心混合A(004359)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7596.9580.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券672.957.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1188.6412.53
其他各项资产27.500.29
创金合信量化核心混合A(004359)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-27至今程志田37-2.01-0.74
现任基金经理:程志田