前海开源聚财宝B

(004369)

每万份收益:
0.8918元
7日年化率:
3.63%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 收益走势
前海开源聚财宝B(004369)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-220.89183.63%
2019-03-210.66813.46%
2019-03-201.55333.40%
2019-03-192.12123.12%
2019-03-180.48702.54%
2019-03-171.12402.57%
2019-03-150.56182.57%
2019-03-140.56852.56%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180927618浦发银行CD2764963.5963367.7
211180928918浦发银行CD2894958.9262717.69
311181805118华夏银行CD0513982.1575296.17
411182136118渤海银行CD3613973.4669346.16
511181550318民生银行CD5033966.3915636.15
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券4001.5757116.2
前海开源聚财宝B(004369)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
前海开源聚财宝B(004369)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-17至今李炳智765本科
现任基金经理:林悦 刘静