平安转型创新混合A

(004390)

净值:
0.9648
日增长率:
-1.49%
累计净值:1.0548 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
平安转型创新混合A(004390)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9648-1.49%
2019-06-050.9794-0.40%
2019-05-311.00620.04%
2019-05-301.0058-0.54%
2019-05-291.0113-0.68%
2019-05-281.01821.29%
2019-05-271.00521.59%
2019-05-240.9895-0.61%
基金公司 基金经理 李化松
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4488亿元
最近分红 平安转型创新混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.15% 247/3046
最近一月 -2.18% 2523/3046
最近三月 -1.60% 1668/3046
最近六月 19.44% 324/3046
最近一年 0.36% 1093/3046
今年以来 25.20% 267/3046
成立以来 8.35% 1544/3046
基金简称 单位净值 日增长率
平安高端制造混合A0.98170.99%
平安高端制造混合C0.98060.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化53.98320.101.62-2.27%0.67%1.21%采矿业
601169北京银行37.27341.771.73-0.39%-3.42%4.62%金融业
601668中国建筑34.16330.671.68-3.40%5.74%9.11%建筑业
000876新希望33.24273.231.39-2.06%3.26%0.66%制造业
000776广发证券27.60476.032.41-0.39%-0.89%-4.97%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2161.0548.15
房地产业680.3315.16
信息传输、软件和信息技术服务业281.146.26
农、林、牧、渔业200.654.47
租赁和商务服务业107.012.38
其他1058.4123.58
平安转型创新混合A(004390)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3620.6379.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计649.5114.30
其他各项资产270.505.96
平安转型创新混合A(004390)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-14至今乔海英190.07-0.64
现任基金经理:李化松