平安转型创新混合C

(004391)

净值:
1.2601
日增长率:
-0.68%
累计净值:1.3451 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
平安转型创新混合C(004391)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.2601-0.68%
2020-04-021.26873.08%
2020-04-011.2308-0.33%
2020-03-311.2349-0.06%
2020-03-301.2357-2.86%
2020-03-271.2721-1.59%
2020-03-261.2927-1.15%
2020-03-251.30773.42%
基金公司 基金经理 李化松
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5194亿元
最近分红 平安转型创新混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.05% 2169/3145
最近一月 2.37% 411/3145
最近三月 9.27% 849/3145
最近六月 11.90% 1019/3145
最近一年 41.00% 323/3145
今年以来 46.07% 400/3145
成立以来 24.60% 1225/3145
基金简称 单位净值 日增长率
恒生国企1.02670.80%
平安中证沪港深高股息0.95760.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化53.98320.101.62采矿业
601169北京银行37.27341.771.73金融业
601668中国建筑34.16330.671.68建筑业
000876新希望33.24273.231.39制造业
000776广发证券27.60476.032.41金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3988.3776.78
科学研究和技术服务业197.273.80
文化、体育和娱乐业133.612.57
金融业92.281.78
卫生和社会工作54.341.05
其他728.2114.02
平安转型创新混合C(004391)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4465.8784.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券113.022.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计649.2112.30
其他各项资产48.840.93
平安转型创新混合C(004391)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-14至今乔海英190.04-0.64
现任基金经理:李化松