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安信企业价值优选混合A(004393)
安信企业价值优选混合A
(004393)
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累计净值：2.3830
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.9790 | -0.27% |
| 2026-09-24 | 1.9844 | -0.27% |
| 2026-09-23 | 1.9898 | -0.36% |
| 2026-09-22 | 1.9969 | -0.23% |
| 2026-09-21 | 2.0016 | 0.53% |
| 2026-09-18 | 1.9910 | -0.05% |
| 2026-09-17 | 1.9919 | -0.54% |
| 2026-09-16 | 2.0028 | -0.43% |
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基金全称
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安信企业价值优选混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.50亿元
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份额规模
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0.7988亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.13%
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最近一月
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-3.52%
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最近三月
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4.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.74%
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最近两年
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9.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002508 | 老板电器 | 515,089.00 | 7,530,601.18 | 4.70 |
| 01999 | 敏华控股 | 2,840,000.00 | 7,375,379.18 | 4.61 |
| 00939 | 建设银行 | 930,000.00 | 6,518,554.61 | 4.07 |
| 002867 | 周大生 | 555,087.00 | 6,189,220.05 | 3.86 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 315,000.00 | 5,559,414.84 | 3.47 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,260,000.00 | 5,468,400.00 | 3.41 |
| 01088 | 中国神华 | 150,000.00 | 5,226,933.90 | 3.26 |
| 00914 | 海螺水泥 | 354,000.00 | 5,156,216.56 | 3.22 |
| 600919 | 江苏银行 | 450,000.00 | 4,851,000.00 | 3.03 |
| 01398 | 工商银行 | 720,000.00 | 4,021,039.08 | 2.51 |
| 600585 | 海螺水泥 | 195,000.00 | 3,305,250.00 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,277,437.58 | 23.28 | 50.95 |
| 金融业 | 11,015,190.00 | 6.88 | 15.06 |
| 批发和零售业 | 10,205,860.05 | 6.37 | 13.95 |
| 建筑业 | 5,753,600.00 | 3.59 | 7.86 |
| 采矿业 | 3,824,150.00 | 2.39 | 5.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,960,900.00 | 1.85 | 4.05 |
| 租赁和商务服务业 | 935,100.00 | 0.58 | 1.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 804,100.00 | 0.50 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 384,890.00 | 0.24 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.29 | 5.49 | 3.29 | 160,138,788.44 |
| 2026-03-31 | 80.05 | 5.09 | 2.39 | 156,905,845.99 |
| 2025-12-31 | 81.77 | 5.17 | 3.34 | 169,708,088.43 |
| 2025-09-30 | 88.59 | 5.04 | 5.27 | 210,469,915.46 |
| 2025-06-30 | 84.19 | 5.14 | 2.48 | 281,519,228.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-05-05 | - | 张明 | 3435 | 141.77 |
| 2017-12-06 | 2019-11-05 | 谭珏娜 | 699 | 11.43 |
| 2017-03-29 | 2019-01-03 | 陈一峰 | 645 | -2.27 |
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