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平安股息精选沪港深A(004403)
平安股息精选沪港深A
(004403)
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累计净值：1.3425
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.3425 | 0.91% |
| 2026-06-26 | 1.3304 | -1.05% |
| 2026-06-25 | 1.3445 | -1.81% |
| 2026-06-24 | 1.3693 | -1.28% |
| 2026-06-23 | 1.3871 | -0.52% |
| 2026-06-22 | 1.3943 | -0.19% |
| 2026-06-18 | 1.3970 | -2.08% |
| 2026-06-17 | 1.4267 | -1.12% |
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基金全称
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平安股息精选沪港深股票型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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刘杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0685亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.72%
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最近一月
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-7.91%
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最近三月
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-12.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.90%
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最近两年
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-2.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 111,000.00 | 665,470.59 | 4.68 |
| 02328 | 中国财险 | 50,000.00 | 629,543.35 | 4.43 |
| 01288 | 农业银行 | 124,000.00 | 609,835.91 | 4.29 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 46,000.00 | 603,143.15 | 4.24 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 64,000.00 | 570,173.79 | 4.01 |
| 01088 | 中国神华 | 14,000.00 | 570,103.16 | 4.01 |
| 600057 | 厦门象屿 | 70,300.00 | 568,024.00 | 3.99 |
| 00270 | 粤海投资 | 78,000.00 | 538,564.18 | 3.79 |
| 01209 | 华润万象生活 | 12,800.00 | 531,634.79 | 3.74 |
| 00817 | 中国金茂 | 464,000.00 | 528,498.55 | 3.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,914,587.00 | 13.46 | 36.58 |
| 制造业 | 1,169,660.00 | 8.22 | 22.35 |
| 租赁和商务服务业 | 954,474.00 | 6.71 | 18.24 |
| 建筑业 | 937,150.00 | 6.59 | 17.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 257,655.00 | 1.81 | 4.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.23 | 0.71 | 5.62 | 14,222,405.11 |
| 2025-12-31 | 94.54 | 0.68 | 4.80 | 14,863,262.58 |
| 2025-09-30 | 94.51 | 0.64 | 5.47 | 15,849,227.39 |
| 2025-06-30 | 91.02 | - | 12.48 | 17,054,848.04 |
| 2025-03-31 | 94.34 | 0.67 | 5.93 | 15,266,223.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-10 | - | 刘杰 | 1482 | 8.28 |
| 2021-11-04 | 2023-07-25 | 俞瑶 | 628 | -15.56 |
| 2020-06-24 | 2021-11-05 | 毛时超 | 499 | 37.41 |
| 2020-06-24 | 2024-01-03 | 成钧 | 1288 | 7.74 |
| 2018-03-07 | 2020-06-29 | DANIEL DONGNING SUN | 845 | 0.79 |
| 2017-05-17 | 2019-10-21 | 施旭 | 887 | 11.59 |
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