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平安股息精选沪港深A(004403)
平安股息精选沪港深A
(004403)
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累计净值：1.4475
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.4475 | 0.28% |
| 2026-09-24 | 1.4435 | 0.20% |
| 2026-09-23 | 1.4406 | -0.33% |
| 2026-09-22 | 1.4454 | -0.66% |
| 2026-09-21 | 1.4550 | 0.57% |
| 2026-09-18 | 1.4467 | -0.17% |
| 2026-09-17 | 1.4491 | -0.69% |
| 2026-09-16 | 1.4592 | -0.30% |
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基金全称
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平安股息精选沪港深股票型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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刘杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0562亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.52%
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最近一月
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-2.75%
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最近三月
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8.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.56%
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最近两年
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10.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 102,000.00 | 512,062.34 | 4.90 |
| 600926 | 杭州银行 | 34,700.00 | 501,415.00 | 4.80 |
| 00817 | 中国金茂 | 464,000.00 | 495,698.86 | 4.74 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 62,000.00 | 493,805.42 | 4.72 |
| 01088 | 中国神华 | 14,000.00 | 487,847.16 | 4.67 |
| 00270 | 粤海投资 | 70,000.00 | 471,796.36 | 4.51 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 36,000.00 | 457,447.91 | 4.38 |
| 002142 | 宁波银行 | 15,400.00 | 457,226.00 | 4.37 |
| 01209 | 华润万象生活 | 13,400.00 | 426,902.75 | 4.08 |
| 601886 | 江河集团 | 50,900.00 | 408,727.00 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,953,978.00 | 18.69 | 46.44 |
| 制造业 | 1,021,661.00 | 9.77 | 24.28 |
| 建筑业 | 408,727.00 | 3.91 | 9.71 |
| 批发和零售业 | 315,480.00 | 3.02 | 7.50 |
| 教育 | 303,296.00 | 2.90 | 7.21 |
| 采矿业 | 204,204.00 | 1.95 | 4.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.26 | 0.96 | 9.82 | 10,454,582.87 |
| 2026-03-31 | 93.23 | 0.71 | 5.62 | 14,222,405.11 |
| 2025-12-31 | 94.54 | 0.68 | 4.80 | 14,863,262.58 |
| 2025-09-30 | 94.51 | 0.64 | 5.47 | 15,849,227.39 |
| 2025-06-30 | 91.02 | - | 12.48 | 17,054,848.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-10 | - | 刘杰 | 1573 | 16.75 |
| 2021-11-04 | 2023-07-25 | 俞瑶 | 628 | -15.56 |
| 2020-06-24 | 2024-01-03 | 成钧 | 1288 | 7.74 |
| 2020-06-24 | 2021-11-05 | 毛时超 | 499 | 37.41 |
| 2018-03-07 | 2020-06-29 | DANIEL DONGNING SUN | 845 | 0.79 |
| 2017-05-17 | 2019-10-21 | 施旭 | 887 | 11.59 |
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