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平安股息精选沪港深C

(004404)

净值:
1.2053
日增长率:
1.33%
累计净值:1.2053 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
平安股息精选沪港深C(004404)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.20531.33%
2023-02-101.1895-0.14%
2023-02-031.1919-1.24%
2023-01-201.22360.69%
2023-01-191.21520.36%
2023-01-131.21171.01%
2023-01-121.1996-0.31%
2023-01-111.2033-0.31%
基金公司 平安基金 基金经理 成钧 刘杰 俞瑶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1069亿元
最近分红 平安股息精选沪港深C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.68% 1084/1694
最近一月 0.66% 136/1694
最近三月 1.23% 815/1694
最近六月 1.71% 392/1694
最近一年 -4.95% 734/1694
今年以来 2.10% 994/1694
成立以来 21.33% 617/1694
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002110三钢闽光110.64724.664.57制造业
002110三钢闽光106.64717.653.89制造业
601009南京银行73.85582.683.67金融业
601166兴业银行40.47652.784.11金融业
601166兴业银行40.47844.614.58金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业181.8117.00
房地产业103.509.68
交通运输、仓储和邮政业99.549.31
金融业93.908.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业93.388.73
其他497.2746.50
平安股息精选沪港深C(004404)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1000.3290.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计67.676.10
其他各项资产40.523.66
平安股息精选沪港深C(004404)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:成钧 刘杰 俞瑶
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