消费ETF联接C

(004407)

净值:
1.2563
日增长率:
0.51%
累计净值:1.2563 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
消费ETF联接C(004407)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.25630.51%
2019-01-151.24993.03%
2019-01-141.2132-1.47%
2019-01-111.23130.72%
2019-01-101.2225-0.16%
2019-01-091.22441.80%
2019-01-081.2028-0.20%
2019-01-071.20520.57%
基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2371亿元
最近分红 消费ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.61% 6/381
最近一月 -0.60% 155/381
最近三月 -2.79% 301/381
最近六月 -21.19% 278/381
最近一年 -23.91% 121/381
今年以来 2.36% 249/381
成立以来 -10.58% 233/381
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.61034.08%
生物药B0.60613.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份0.5411.660.108.61%21.84%28.03%制造业
600104上汽集团0.319.630.08-0.75%-1.82%-4.37%制造业
600690青岛海尔0.274.060.031.93%7.79%1.09%制造业
600518康美药业0.265.650.05-3.01%-1.80%1.43%制造业
600276恒瑞医药0.157.590.060.43%0.28%20.57%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业302.012.44
批发和零售业21.950.18
租赁和商务服务业16.340.13
文化、体育和娱乐业6.300.05
信息传输、软件和信息技术服务业4.860.04
其他12024.3297.16
消费ETF联接C(004407)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票358.682.89
存托凭证0.000.00
基金投资11370.8291.47
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计664.125.34
其他各项资产37.290.30
消费ETF联接C(004407)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:苏燕青