基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商上证消费80ETF联接C(004407) |
净值：
1.7585
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.7585 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 237,098.00 | 0.12 |
| 603259 | 药明康德 | 1,900.00 | 236,569.00 | 0.12 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,400.00 | 176,936.00 | 0.09 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,800.00 | 115,008.00 | 0.06 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,300.00 | 65,572.00 | 0.03 |
| 688271 | 联影医疗 | 600.00 | 60,738.00 | 0.03 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,900.00 | 59,189.00 | 0.03 |
| 600809 | 山西汾酒 | 400.00 | 43,748.00 | 0.02 |
| 603288 | 海天味业 | 1,300.00 | 43,108.00 | 0.02 |
| 601888 | 中国中免 | 800.00 | 42,968.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,496,826.46 | 0.74 | 80.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 251,857.00 | 0.12 | 13.55 |
| 批发和零售业 | 47,786.00 | 0.02 | 2.57 |
| 租赁和商务服务业 | 42,968.00 | 0.02 | 2.31 |
| 住宿和餐饮业 | 7,196.00 | - | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 6,776.00 | - | 0.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,420.00 | - | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.92 | 4.65 | 0.50 | 201,935,525.27 |
| 2026-03-31 | 0.90 | 4.86 | 0.26 | 234,569,896.75 |
| 2025-12-31 | 0.77 | 4.61 | 0.65 | 263,776,158.48 |
| 2025-09-30 | - | 1.99 | 3.14 | 302,679,009.37 |
| 2025-06-30 | - | 0.85 | 4.46 | 225,729,545.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-22 | - | 许荣漫 | 1987 | -38.90 |
| 2017-03-01 | 2017-08-03 | 罗毅 | 155 | - |
| 2017-03-01 | 2021-04-22 | 苏燕青 | 1513 | 104.85 |
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