消费ETF联接C

(004407)

净值:
1.4348
日增长率:
2.14%
累计净值:1.4348 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
消费ETF联接C(004407)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-071.43482.14%
2018-08-061.4047-2.35%
2018-08-031.4385-2.33%
2018-08-021.4728-1.74%
2018-08-011.4989-1.56%
2018-07-311.52270.24%
2018-07-301.5191-1.49%
2018-07-271.5420-0.61%
基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2965亿元
最近分红 消费ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.77% 283/331
最近一月 -5.21% 306/331
最近三月 -9.42% 115/331
最近六月 -5.29% 60/331
最近一年 0.00% 253/331
今年以来 -9.76% 102/331
成立以来 2.12% 150/331
基金简称 单位净值 日增长率
高贝塔B0.58199.38%
券商B0.63637.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份0.5411.660.108.61%21.84%28.03%制造业
600104上汽集团0.319.630.08-0.75%-1.82%-4.37%制造业
600690青岛海尔0.274.060.031.93%7.79%1.09%制造业
600518康美药业0.265.650.05-3.01%-1.80%1.43%制造业
600276恒瑞医药0.157.590.060.43%0.28%20.57%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业239.961.85
批发和零售业16.990.13
租赁和商务服务业11.460.09
文化、体育和娱乐业6.390.05
信息传输、软件和信息技术服务业3.010.02
其他12703.7797.86
消费ETF联接C(004407)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票283.642.16
存托凭证0.000.00
基金投资11988.6091.16
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计732.975.57
其他各项资产145.551.11
消费ETF联接C(004407)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:苏燕青