消费ETF联接C

(004407)

净值:
1.6630
日增长率:
-0.89%
累计净值:1.6630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
消费ETF联接C(004407)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-141.6630-0.89%
2018-06-131.6780-1.24%
2018-06-121.69901.92%
2018-06-111.6670-1.24%
2018-06-081.6880-0.65%
2018-06-071.6990-0.88%
2018-06-061.71400.18%
2018-06-051.71101.66%
基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2623亿元
最近分红 消费ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.10% 195/322
最近一月 4.48% 13/322
最近三月 3.52% 21/322
最近六月 6.20% 21/322
最近一年 0.00% 243/322
今年以来 5.53% 17/322
成立以来 19.43% 122/322
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端0.45201.35%
招商金砖1.04300.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份0.5411.660.108.61%21.84%28.03%制造业
600104上汽集团0.319.630.08-0.75%-1.82%-4.37%制造业
600690青岛海尔0.274.060.031.93%7.79%1.09%制造业
600518康美药业0.265.650.05-3.01%-1.80%1.43%制造业
600276恒瑞医药0.157.590.060.43%0.28%20.57%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业144.211.12
批发和零售业11.840.09
租赁和商务服务业7.660.06
文化、体育和娱乐业4.450.03
信息传输、软件和信息技术服务业3.030.02
其他12797.9598.68
消费ETF联接C(004407)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资11960.2194.35
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计697.355.50
其他各项资产19.090.15
消费ETF联接C(004407)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:苏燕青