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汇添富美元债债券(QDII)人民币C

(004420)

净值:
1.0798
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.0798 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.0798-0.06%
2021-01-211.0804-0.11%
2021-01-201.0816-0.03%
2021-01-191.08190.08%
2021-01-181.08100.29%
2021-01-151.0779-0.06%
2021-01-141.07850.26%
2021-01-131.0757-0.31%
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基金公司 汇添富基金 基金经理 高欣 何旻
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5112亿元
最近分红 汇添富美元债债券(QDII)人民币C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 295/461
最近一月 -0.86% 413/461
最近三月 -0.98% 401/461
最近六月 -3.98% 381/461
最近一年 -1.76% 293/461
今年以来 -0.70% 423/461
成立以来 8.04% 343/461
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41154.9490.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3659.028.01
其他各项资产850.821.86
汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:高欣 何旻
  • 基金公告
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