汇添富美元债债券(QDII)人民币C

(004420)

净值:
1.1159
日增长率:
0.13%
累计净值:1.1159 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-101.11590.13%
2020-02-061.11670.25%
2020-02-051.11390.13%
2020-02-041.11240.69%
2020-02-031.10480.12%
2020-01-231.10350.06%
2020-01-221.10280.28%
2020-01-211.0997-0.04%
基金公司 汇添富基金 基金经理 高欣 何旻
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.1060亿元
最近分红 汇添富美元债债券(QDII)人民币C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.48% 171/348
最近一月 -0.28% 293/348
最近三月 1.12% 263/348
最近六月 4.84% 149/348
最近一年 11.50% 83/348
今年以来 10.03% 157/348
成立以来 10.78% 136/348
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10507.6092.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计475.524.20
其他各项资产330.042.92
汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-20至今何旻130.06-0.06
2017-04-20至今高欣130.06-0.06
现任基金经理:高欣 何旻