汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420) |
净值:
1.0798
|
日增长率:
-0.06%
|
累计净值:1.0798 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 |
同类排名![]() |
---|---|---|
最近一周 | 0.18% | 295/461 |
最近一月 | -0.86% | 413/461 |
最近三月 | -0.98% | 401/461 |
最近六月 | -3.98% | 381/461 |
最近一年 | -1.76% | 293/461 |
今年以来 | -0.70% | 423/461 |
成立以来 | 8.04% | 343/461 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
汇添富创新增长一年定开混合A | 1.5019 | 10.60% |
汇添富创新增长一年定开混合C | 1.4966 | 10.58% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 41154.94 | 90.12 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 3659.02 | 8.01 |
其他各项资产 | 850.82 | 1.86 |