基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420) |
净值：
1.0798
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0798 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.18% | 295/461 |
| 最近一月 | -0.86% | 413/461 |
| 最近三月 | -0.98% | 401/461 |
| 最近六月 | -3.98% | 381/461 |
| 最近一年 | -1.76% | 293/461 |
| 今年以来 | -0.70% | 423/461 |
| 成立以来 | 8.04% | 343/461 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富创新增长一年定开混合A | 1.5019 | 10.60% |
| 汇添富创新增长一年定开混合C | 1.4966 | 10.58% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 41154.94 | 90.12 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3659.02 | 8.01 |
| 其他各项资产 | 850.82 | 1.86 |
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