汇添富美元债债券(QDII)人民币C

(004420)

净值:
1.0035
日增长率:
0.28%
累计净值:1.0035 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.00350.28%
2018-08-091.00070.05%
2018-08-081.0002-0.09%
2018-08-071.0011-0.01%
2018-08-061.00120.31%
2018-08-030.99810.53%
2018-08-020.9928-0.55%
2018-08-010.99830.10%
基金公司 汇添富基金 基金经理 高欣 何旻
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7060亿元
最近分红 汇添富美元债债券(QDII)人民币C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.54% 80/221
最近一月 4.59% 17/221
最近三月 6.28% 53/221
最近六月 6.26% 96/221
最近一年 1.10% 129/221
今年以来 2.78% 89/221
成立以来 0.35% 154/221
基金简称 单位净值 日增长率
互联医疗0.94061.72%
互联医C0.93711.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5821.4071.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2059.6225.23
其他各项资产283.633.47
汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-20至今何旻130.06-0.06
2017-04-20至今高欣130.06-0.06
现任基金经理:高欣 何旻