汇添富美元债债券(QDII)人民币C

(004420)

净值:
1.0055
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0055 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-171.0055-0.03%
2019-01-161.00580.23%
2019-01-151.00350.34%
2019-01-141.0001-0.38%
2019-01-111.0039-0.23%
2019-01-101.0062-0.36%
2019-01-091.00980.48%
2019-01-081.0050-0.02%
基金公司 汇添富基金 基金经理 高欣 何旻
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9768亿元
最近分红 汇添富美元债债券(QDII)人民币C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
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最近一月 -0.14% 175/262
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最近一年 4.42% 12/262
今年以来 0.03% 210/262
成立以来 0.55% 131/262
基金简称 单位净值 日增长率
精准医疗0.68263.30%
精准医C0.67463.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8561.7790.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计692.697.34
其他各项资产177.851.89
汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-20至今何旻130.06-0.06
2017-04-20至今高欣130.06-0.06
现任基金经理:高欣 何旻