南方有色金属联接A

(004432)

净值:
0.6329
日增长率:
-2.10%
累计净值:0.6329 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
南方有色金属联接A(004432)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-170.6329-2.10%
2018-09-140.64650.17%
2018-09-130.64541.18%
2018-09-120.63790.47%
2018-09-110.63490.11%
2018-09-100.6342-2.36%
2018-09-070.64950.31%
2018-09-060.6475-0.77%
基金公司 南方基金 基金经理 周豪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2876亿元
最近分红 南方有色金属联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.56% 96/343
最近一月 -2.36% 232/343
最近三月 -19.65% 297/343
最近六月 -30.43% 270/343
最近一年 -35.51% 245/343
今年以来 -31.02% 324/343
成立以来 -35.52% 307/343
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B级0.505016.17%
改革B0.65135.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业1.006.100.21--------
601600中国铝业1.004.110.14--------
002340格林美0.002.600.09--------
600111北方稀土0.003.980.14--------
600516方大炭素0.004.140.14--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业64.972.26
采矿业26.230.91
其他2785.8196.83
南方有色金属联接A(004432)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票91.203.14
存托凭证0.000.00
基金投资2624.5390.49
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计174.636.02
其他各项资产10.120.35
南方有色金属联接A(004432)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周豪