南方有色金属联接A

(004432)

净值:
0.7322
日增长率:
-2.52%
累计净值:0.7322 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
南方有色金属联接A(004432)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-210.7322-2.52%
2018-06-200.7511-0.58%
2018-06-190.7555-5.86%
2018-06-150.8025-1.55%
2018-06-140.81510.17%
2018-06-130.8137-1.41%
2018-06-120.82530.06%
2018-06-110.82480.78%
基金公司 南方基金 基金经理 周豪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2950亿元
最近分红 南方有色金属联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -10.17% 295/324
最近一月 -16.27% 253/324
最近三月 -19.55% 265/324
最近六月 -17.45% 215/324
最近一年 0.00% 256/324
今年以来 -21.67% 299/324
成立以来 -26.78% 287/324
基金简称 单位净值 日增长率
美国REC0.97281.73%
南方香港成长1.06201.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业1.006.920.23--------
601600中国铝业1.004.730.16--------
600219南山铝业0.002.700.09--------
603993洛阳钼业0.003.480.12--------
600111北方稀土0.004.290.15--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业54.171.84
采矿业27.940.95
其他2860.9497.21
南方有色金属联接A(004432)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票82.112.76
存托凭证0.000.00
基金投资2695.0490.62
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计163.295.49
其他各项资产33.501.13
南方有色金属联接A(004432)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周豪