南方有色金属联接A

(004432)

净值:
0.7690
日增长率:
0.39%
累计净值:0.7690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
南方有色金属联接A(004432)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-200.76900.39%
2020-01-170.7660-0.09%
2020-01-160.7667-0.53%
2020-01-150.7708-2.13%
2020-01-140.78762.11%
2020-01-130.77130.74%
2020-01-100.7656-0.40%
2020-01-090.7687-1.30%
基金公司 南方基金 基金经理 崔蕾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2157亿元
最近分红 南方有色金属联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.45% 450/527
最近一月 -6.23% 465/527
最近三月 -6.85% 432/527
最近六月 -1.43% 318/527
最近一年 0.76% 321/527
今年以来 6.80% 357/527
成立以来 -37.84% 462/527
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业7.0032.360.27--
603993洛阳钼业3.0015.870.13--
601600中国铝业3.0011.930.10--
002340格林美2.0010.370.09--
600111北方稀土1.0012.140.10--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业183.191.51
采矿业118.830.98
其他11827.3897.51
南方有色金属联接A(004432)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票302.022.21
存托凭证0.000.00
基金投资11246.8082.34
债券25.150.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1317.849.65
其他各项资产767.385.62
南方有色金属联接A(004432)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:崔蕾