南方有色金属联接A

(004432)

净值:
0.6126
日增长率:
-0.10%
累计净值:0.6126 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
南方有色金属联接A(004432)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-120.6126-0.10%
2018-12-110.61320.89%
2018-12-100.6078-0.75%
2018-12-070.6124-0.18%
2018-12-060.6135-1.05%
2018-12-050.62000.15%
2018-12-050.62000.15%
2018-12-040.61910.16%
基金公司 南方基金 基金经理 周豪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2725亿元
最近分红 南方有色金属联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.95% 48/373
最近一月 0.89% 88/373
最近三月 -3.42% 179/373
最近六月 -25.65% 282/373
最近一年 -31.59% 227/373
今年以来 -34.40% 344/373
成立以来 -38.68% 329/373
基金简称 单位净值 日增长率
房地产0.74531.94%
消费进取0.31501.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业0.003.430.13--------
600219南山铝业0.001.750.06--------
601600中国铝业0.002.460.09--------
600111北方稀土0.002.560.09--------
600516方大炭素0.002.690.10--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业39.901.46
采矿业16.360.60
其他2674.7497.94
南方有色金属联接A(004432)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票56.262.03
存托凭证0.000.00
基金投资2528.1391.06
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计164.295.92
其他各项资产27.590.99
南方有色金属联接A(004432)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周豪