添富年年泰定开混合A

(004436)

净值:
1.2614
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2614 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
添富年年泰定开混合A(004436)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.26140.01%
2020-02-201.26130.75%
2020-02-191.2519-0.06%
2020-02-121.24720.29%
2020-02-111.24360.36%
2020-02-101.23910.11%
2020-02-071.23770.02%
2020-02-061.23750.75%
基金公司 汇添富基金 基金经理 曾刚 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6393亿元
最近分红 添富年年泰定开混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.40% 729/3145
最近一月 0.62% 1339/3145
最近三月 2.28% 2218/3145
最近六月 5.70% 1881/3145
最近一年 9.74% 2013/3145
今年以来 8.78% 2297/3145
成立以来 20.77% 1380/3145
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002507涪陵榨菜80.75907.610.91制造业
601888中国国旅48.491461.401.46租赁和商务服务业
601933永辉超市28.00198.240.20批发和零售业
000858五粮液25.821437.141.43制造业
000333美的集团22.60972.490.97制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1312.748.23
租赁和商务服务业562.533.53
文化、体育和娱乐业197.781.24
其他13873.4187.00
添富年年泰定开混合A(004436)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1073.5612.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7104.1283.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计88.541.04
其他各项资产239.852.82
添富年年泰定开混合A(004436)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-14至今陆文磊190.10-0.64
2017-04-14至今李怀定190.10-0.64
现任基金经理:曾刚 郑慧莲