南方荣年A

(004446)

净值:
1.1116
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1116 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方荣年A(004446)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.11160.00%
2019-06-051.1116-0.01%
2019-05-311.1111-0.02%
2019-05-301.11130.03%
2019-05-291.1110-0.01%
2019-05-281.11110.00%
2019-05-271.11110.02%
2019-05-241.11090.04%
基金公司 南方基金 基金经理 黄斌斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5450亿元
最近分红 南方荣年A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 2138/3061
最近一月 0.63% 2704/3061
最近三月 1.33% 743/3061
最近六月 2.59% 2425/3061
最近一年 7.77% 710/3061
今年以来 3.22% 2437/3061
成立以来 11.95% 1525/3061
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级1.11993.61%
高铁B级0.45183.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601333广深铁路15.0053.400.96--------
000338潍柴动力2.0023.700.43--------
300232洲明科技1.0025.280.46--------
600028中国石化4.0021.060.39--------
000001平安银行2.0025.140.46--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业75.421.38
采矿业21.060.39
其他5354.4898.23
南方荣年A(004446)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票96.481.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5733.1194.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计103.061.71
其他各项资产102.721.70
南方荣年A(004446)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄斌斌