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南方荣年A

(004446)

净值:
1.2863
日增长率:
0.23%
累计净值:1.2863 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
南方荣年A(004446)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.28630.23%
2020-08-271.28330.02%
2020-08-261.2830-0.32%
2020-08-251.2871-0.09%
2020-08-241.28830.06%
2020-08-171.29790.44%
2020-08-141.29220.25%
2020-08-131.2890-0.03%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 黄斌斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.8754亿元
最近分红 南方荣年A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 3562/3907
最近一月 -0.38% 3588/3907
最近三月 6.76% 2952/3907
最近六月 8.45% 2729/3907
最近一年 13.32% 2586/3907
今年以来 9.13% 3002/3907
成立以来 28.62% 2595/3907
基金简称 单位净值 日增长率
改革B1.44524.24%
高铁B级0.37874.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行79.00364.081.27--
601939建设银行31.00201.160.70--
601166兴业银行13.00213.190.74--
600048保利地产13.00197.020.69--
600030中信证券12.00299.931.04--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3538.7012.31
制造业2336.398.13
建筑业339.721.18
房地产业241.590.84
采矿业211.040.73
其他22083.9376.81
南方荣年A(004446)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7061.3823.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21254.7272.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计657.952.23
其他各项资产511.011.73
南方荣年A(004446)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄斌斌
  • 基金公告
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