南方荣年A

(004446)

净值:
1.0299
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0299 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
南方荣年A(004446)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.02990.06%
2018-06-081.02930.03%
2018-06-011.02900.06%
2018-05-251.02840.26%
2018-05-181.02570.03%
2018-05-111.02540.10%
2018-05-041.02440.05%
2018-04-271.0239-0.10%
基金公司 南方基金 基金经理 黄斌斌 李璇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.0838亿元
最近分红 南方荣年A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 158/3027
最近一月 0.44% 107/3027
最近三月 1.39% 141/3027
最近六月 2.14% 272/3027
最近一年 0.00% 2389/3027
今年以来 2.13% 285/3027
成立以来 2.98% 1821/3027
基金简称 单位净值 日增长率
美国REC0.97281.73%
南方香港成长1.06201.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化31.00200.880.49--------
601288农业银行24.0094.820.23--------
002078太阳纸业16.00176.000.43--------
601998中信银行15.0096.750.24--------
600967内蒙一机14.00203.140.50--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业479.101.17
采矿业200.880.49
金融业191.570.47
租赁和商务服务业167.570.41
其他39871.0297.46
南方荣年A(004446)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1039.121.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51953.2688.50
资产支持证券3997.406.81
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计584.771.00
其他各项资产1131.451.93
南方荣年A(004446)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄斌斌 李璇