南方荣年C

(004447)

净值:
1.0564
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0564 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
南方荣年C(004447)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-161.05640.01%
2018-08-151.0563-0.03%
2018-08-141.05660.01%
2018-08-131.05650.02%
2018-08-101.0563-0.09%
2018-08-091.05720.09%
2018-08-081.0562-0.05%
2018-08-071.05670.13%
基金公司 南方基金 基金经理 黄斌斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.1349亿元
最近分红 南方荣年C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 333/2997
最近一月 2.21% 41/2997
最近三月 3.54% 35/2997
最近六月 4.71% 81/2997
最近一年 6.07% 200/2997
今年以来 5.05% 59/2997
成立以来 5.63% 1386/2997
基金简称 单位净值 日增长率
美国REC1.05941.08%
美国REIT1.06251.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化31.00200.880.49--------
601288农业银行24.0094.820.23--------
002078太阳纸业16.00176.000.43--------
601998中信银行15.0096.750.24--------
600967内蒙一机14.00203.140.50--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业479.101.17
采矿业200.880.49
金融业191.570.47
租赁和商务服务业167.570.41
其他39871.0297.46
南方荣年C(004447)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44947.8491.89
资产支持证券1999.804.09
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计828.631.69
其他各项资产1139.912.33
南方荣年C(004447)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄斌斌