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兴银消费新趋势灵活配置

(004456)

净值:
1.1452
日增长率:
0.34%
累计净值:1.1452 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-25
  • 净值走势
曲线选择:
兴银消费新趋势灵活配置(004456)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-251.14520.34%
2020-05-221.1413-1.33%
2020-05-211.1567-0.28%
2020-05-201.1600-0.57%
2020-05-191.16660.79%
2020-05-181.15750.92%
2020-05-151.1469-0.52%
2020-05-141.1529-0.18%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.35% 1402/3145
最近一月 -1.14% 2712/3145
最近三月 0.89% 2754/3145
最近六月 3.36% 2310/3145
最近一年 10.45% 1925/3145
今年以来 13.96% 1905/3145
成立以来 -3.86% 2809/3145
基金简称 单位净值 日增长率
兴银长乐定开债1.04900.19%
兴银丰润混合0.92020.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601211国泰君安9.00157.752.95--
600030中信证券7.00156.672.93--
601990南京证券6.00108.692.03--
300059东方财富6.00101.441.90--
000333美的集团4.00212.083.97--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1699.0831.79
金融业524.559.81
卫生和社会工作53.160.99
信息传输、软件和信息技术服务业21.180.40
批发和零售业1.910.04
其他3044.9656.97
兴银消费新趋势灵活配置(004456)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2299.8939.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.0034.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1378.1323.88
其他各项资产92.391.60
兴银消费新趋势灵活配置(004456)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王磊
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