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兴银消费新趋势灵活配置A(004456)
兴银消费新趋势灵活配置A
(004456)
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累计净值：1.6846
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.6846 | -1.57% |
| 2025-11-13 | 1.7115 | 0.87% |
| 2025-11-12 | 1.6967 | -0.31% |
| 2025-11-11 | 1.7020 | -0.01% |
| 2025-11-10 | 1.7022 | 3.08% |
| 2025-11-07 | 1.6513 | -0.17% |
| 2025-11-06 | 1.6541 | -0.17% |
| 2025-11-05 | 1.6569 | 0.66% |
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基金全称
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兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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乔华国
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0590亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.02%
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最近一月
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-0.98%
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最近三月
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4.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.18%
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最近两年
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30.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300049 | 福瑞股份 | 15,800.00 | 1,175,520.00 | 5.07 |
| 688581 | 安杰思 | 13,023.00 | 965,655.45 | 4.17 |
| 002517 | 恺英网络 | 29,100.00 | 817,128.00 | 3.53 |
| 002928 | 华夏航空 | 77,900.00 | 780,558.00 | 3.37 |
| 300498 | 温氏股份 | 40,300.00 | 749,983.00 | 3.24 |
| 002946 | 新乳业 | 41,900.00 | 715,233.00 | 3.09 |
| 601579 | 会稽山 | 34,400.00 | 705,888.00 | 3.05 |
| 300677 | 英科医疗 | 17,300.00 | 635,602.00 | 2.74 |
| 300761 | 立华股份 | 28,800.00 | 625,248.00 | 2.70 |
| 300740 | 水羊股份 | 27,300.00 | 596,505.00 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,091,852.93 | 60.82 | 64.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,873,431.00 | 8.09 | 8.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,778,389.00 | 7.68 | 8.17 |
| 批发和零售业 | 1,386,992.00 | 5.99 | 6.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 817,128.00 | 3.53 | 3.76 |
| 住宿和餐饮业 | 560,424.00 | 2.42 | 2.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 410,906.00 | 1.77 | 1.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 316,251.00 | 1.36 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 264,812.00 | 1.14 | 1.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 140,868.00 | 0.61 | 0.65 |
| 教育 | 119,072.00 | 0.51 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.91 | 3.48 | 2.68 | 23,170,814.99 |
| 2025-06-30 | 94.38 | 4.76 | 1.68 | 19,374,686.40 |
| 2025-03-31 | 93.43 | 4.57 | 2.15 | 11,075,238.59 |
| 2024-12-31 | 94.37 | 1.23 | 5.30 | 16,360,252.74 |
| 2024-09-30 | 86.24 | - | 6.20 | 12,587,335.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 乔华国 | 738 | 29.09 |
| 2021-05-17 | 2025-04-17 | 林德涵 | 1431 | -8.82 |
| 2021-01-07 | 2023-02-23 | 蔡国亮 | 777 | 0.83 |
| 2017-07-22 | 2021-01-13 | 王磊 | 1271 | 53.49 |
| 2017-06-15 | 2018-07-18 | 张晓南 | 398 | -12.27 |
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