兴银消费新趋势灵活配置

(004456)

净值:
1.0614
日增长率:
0.20%
累计净值:1.0614 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
兴银消费新趋势灵活配置(004456)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.06140.20%
2020-03-261.0593-0.50%
2020-03-251.06460.92%
2020-03-241.05491.02%
2020-03-231.0443-0.78%
2020-03-201.0525-0.25%
2020-03-191.05510.01%
2020-03-181.05500.04%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.35% 1402/3145
最近一月 -1.14% 2712/3145
最近三月 0.89% 2754/3145
最近六月 3.36% 2310/3145
最近一年 10.45% 1925/3145
今年以来 13.96% 1905/3145
成立以来 -3.86% 2809/3145
基金简称 单位净值 日增长率
兴银长乐定开债1.04900.19%
兴银丰润混合0.92020.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002531天顺风能727.004596.355.26--
603308应流股份405.006085.536.97--
601128常熟银行403.003678.784.21--
300316晶盛机电310.004879.955.59--
600837海通证券287.004447.845.09--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业35658.8040.84
金融业24516.2828.08
农、林、牧、渔业6802.437.79
租赁和商务服务业1500.961.72
采矿业783.240.90
其他18046.6320.67
兴银消费新趋势灵活配置(004456)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票69262.3677.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8000.008.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10881.1912.18
其他各项资产1205.311.35
兴银消费新趋势灵活配置(004456)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王磊