长盛盛杰一年期定期开放混合

(004466)

净值:
1.0590
日增长率:
0.26%
累计净值:1.0590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
长盛盛杰一年期定期开放混合(004466)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.05900.26%
2018-11-021.05630.18%
2018-10-261.05440.21%
2018-10-191.05220.15%
2018-10-191.05220.15%
2018-10-121.05060.37%
2018-09-281.04670.31%
2018-09-211.04350.06%
基金公司 长盛基金 基金经理 杨衡 杨哲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.7917亿元
最近分红 长盛盛杰一年期定期开放混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 1502/2941
最近一月 1.18% 1290/2941
最近三月 0.56% 304/2941
最近六月 2.16% 129/2941
最近一年 4.39% 100/2941
今年以来 3.80% 147/2941
成立以来 5.90% 1279/2941
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.22104.54%
金融地B0.43402.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601233桐昆股份1.0029.090.37--------
601857中国石油1.009.170.12--------
600028中国石化1.007.120.09--------
601988中国银行36.00142.930.38--------
601998中信银行21.00140.090.38--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29.090.37
采矿业16.290.21
其他7778.0199.42
长盛盛杰一年期定期开放混合(004466)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票45.380.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14542.6496.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计219.741.46
其他各项资产233.361.55
长盛盛杰一年期定期开放混合(004466)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-05-02至今杨衡10.000.00
2017-05-02至今张帆10.000.00
现任基金经理:杨衡 杨哲