长盛盛杰一年期定期开放混合

(004466)

净值:
1.0862
日增长率:
0.13%
累计净值:1.0862 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
长盛盛杰一年期定期开放混合(004466)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.08620.13%
2019-03-291.08480.25%
2019-03-221.08210.00%
2019-03-151.08210.09%
2019-03-081.0811-0.29%
2019-03-011.0842-0.39%
2019-02-221.08840.10%
2019-02-151.08730.28%
基金公司 长盛基金 基金经理 杨衡 杨哲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.8063亿元
最近分红 长盛盛杰一年期定期开放混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.47% 344/3016
最近一月 -0.22% 2260/3016
最近三月 -0.30% 2777/3016
最近六月 2.61% 2408/3016
最近一年 4.51% 1182/3016
今年以来 1.28% 2633/3016
成立以来 7.97% 1865/3016
基金简称 单位净值 日增长率
券商B0.86201.17%
金融地B0.73401.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601233桐昆股份1.0029.090.37--------
601857中国石油1.009.170.12--------
600028中国石化1.007.120.09--------
601988中国银行36.00142.930.38--------
601998中信银行21.00140.090.38--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29.090.37
采矿业16.290.21
其他7778.0199.42
长盛盛杰一年期定期开放混合(004466)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13743.8893.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计300.272.05
其他各项资产584.784.00
长盛盛杰一年期定期开放混合(004466)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-05-02至今杨衡10.000.00
2017-05-02至今张帆10.000.00
现任基金经理:杨衡 杨哲