基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信瑞福添利混合C(004468) |
净值：
1.0033
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.0033 | 2021-03-09 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 399,600.00 | 2.27 |
| 601318 | 中国平安 | 4,500.00 | 391,410.00 | 2.22 |
| 601288 | 农业银行 | 112,500.00 | 353,250.00 | 2.01 |
| 600887 | 伊利股份 | 6,400.00 | 283,968.00 | 1.61 |
| 600884 | 杉杉股份 | 15,500.00 | 279,465.00 | 1.59 |
| 000002 | 万科A | 7,300.00 | 209,510.00 | 1.19 |
| 002206 | 海利得 | 47,000.00 | 183,770.00 | 1.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,400.00 | 156,044.00 | 0.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 140,444.00 | 0.80 |
| 000547 | 航天发展 | 4,100.00 | 112,750.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,957,278.00 | 11.13 | 60.20 |
| 金融业 | 744,660.00 | 4.23 | 22.90 |
| 房地产业 | 209,510.00 | 1.19 | 6.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171,110.00 | 0.97 | 5.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 85,764.00 | 0.49 | 2.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83,226.00 | 0.47 | 2.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2020-12-31 | 18.48 | 58.87 | 26.33 | 17,592,925.52 |
| 2020-09-30 | 21.35 | 77.85 | 3.95 | 20,304,076.31 |
| 2020-06-30 | 9.57 | 115.45 | 2.38 | 25,287,794.54 |
| 2020-03-31 | 25.38 | 73.44 | 4.80 | 28,259,646.97 |
| 2019-12-31 | 29.01 | 67.50 | 5.35 | 37,389,564.57 |
微信公众号
证券之星APP
