鹏华丰源债券

(004498)

净值:
1.0955
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0955 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰源债券(004498)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.09550.09%
2019-01-151.09450.01%
2019-01-141.0944-0.01%
2019-01-111.0945-0.02%
2019-01-101.0947-0.01%
2019-01-091.09480.02%
2019-01-081.09460.09%
2019-01-071.09360.11%
基金公司 鹏华基金 基金经理 周恩源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.9474亿元
最近分红 鹏华丰源债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1564/2299
最近一月 0.92% 914/2299
最近三月 2.55% 628/2299
最近六月 4.18% 478/2299
最近一年 7.96% 337/2299
今年以来 0.55% 1323/2299
成立以来 9.53% 1062/2299
基金简称 单位净值 日增长率
互联网QD0.75881.54%
鹏华房地产美元现汇0.14001.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏华丰源债券(004498)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券71888.6197.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计318.090.43
其他各项资产1221.161.66
鹏华丰源债券(004498)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周恩源