鹏华永泽定期开放债券

(004504)

净值:
1.0663
日增长率:
0.26%
累计净值:1.1063 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华永泽定期开放债券(004504)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.06630.26%
2019-05-311.06350.03%
2019-05-241.06320.08%
2019-05-101.05950.44%
2019-04-301.05490.13%
2019-04-041.0537-0.15%
2019-03-291.05530.19%
2019-03-221.05330.11%
基金公司 鹏华基金 基金经理 周恩源 祝松
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.0756亿元
最近分红 鹏华永泽定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1935/2656
最近一月 0.60% 1306/2656
最近三月 1.81% 213/2656
最近六月 2.72% 426/2656
最近一年 8.56% 140/2656
今年以来 3.58% 431/2656
成立以来 11.42% 1093/2656
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.46808.84%
互联B0.80405.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华永泽定期开放债券(004504)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25650.8986.76
资产支持证券1900.006.43
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1343.704.54
其他各项资产670.862.27
鹏华永泽定期开放债券(004504)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周恩源 祝松