鹏华永泽定期开放债券

(004504)

净值:
1.0588
日增长率:
0.30%
累计净值:1.0588 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华永泽定期开放债券(004504)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.05880.30%
2018-11-021.05560.22%
2018-10-261.05330.15%
2018-10-191.05170.30%
2018-10-121.04860.33%
2018-09-281.04510.26%
2018-09-211.04240.13%
2018-09-141.04100.09%
基金公司 鹏华基金 基金经理 周恩源 祝松
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.0943亿元
最近分红 鹏华永泽定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 254/2169
最近一月 1.31% 218/2169
最近三月 2.03% 91/2169
最近六月 4.05% 192/2169
最近一年 0.00% 1661/2169
今年以来 5.88% 479/2169
成立以来 5.88% 1313/2169
基金简称 单位净值 日增长率
传媒B0.74908.08%
*酒B1.11205.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华永泽定期开放债券(004504)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27016.8987.75
资产支持证券1900.006.17
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1275.684.14
其他各项资产595.391.93
鹏华永泽定期开放债券(004504)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周恩源 祝松