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鹏华永泽定期开放债券

(004504)

净值:
1.1340
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华永泽定期开放债券(004504)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-141.14850.14%
2020-08-131.14690.13%
2020-08-121.1454-0.16%
2020-08-111.1472-0.18%
2020-08-101.14930.05%
2020-08-071.1487-0.04%
2020-08-061.1492-0.01%
2020-08-051.14930.10%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1997/3551
最近一月 -0.57% 1239/3551
最近三月 0.04% 2327/3551
最近六月 3.35% 460/3551
最近一年 6.43% 502/3551
今年以来 2.52% 718/3551
成立以来 17.79% 930/3551
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华房地产美元现汇0.11501.77%
鹏华优质回报两年定开混合1.20591.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华永泽定期开放债券(004504)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31426.4896.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计525.741.62
其他各项资产531.891.64
鹏华永泽定期开放债券(004504)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王石千
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