基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华永泽18个月定开债(004504) |
净值：
1.3361
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.4955 | 2026-03-23 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 106.26 | 2.10 | 825,347,063.26 |
| 2025-09-30 | - | 89.57 | 2.42 | 798,653,629.89 |
| 2025-06-30 | - | 137.57 | 5.28 | 780,817,668.69 |
| 2025-03-31 | - | 126.73 | 4.15 | 762,647,597.50 |
| 2024-12-31 | - | 127.40 | 3.96 | 750,429,763.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-18 | - | 林艺杰 | 858 | 17.45 |
| 2022-08-20 | - | 王石千 | 1313 | 18.03 |
| 2022-07-01 | 2023-10-27 | 方昶 | 483 | 0.36 |
| 2021-10-27 | 2022-07-01 | 曾皓明 | 247 | 2.67 |
| 2019-09-04 | 2021-10-27 | 王石千 | 784 | 11.71 |
| 2018-02-10 | 2019-09-04 | 周恩源 | 571 | 12.64 |
| 2018-01-24 | 2019-09-18 | 祝松 | 602 | 12.79 |
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