海富通沪深300指数增强C

(004512)

净值:
1.1189
日增长率:
0.65%
累计净值:1.1619 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
海富通沪深300指数增强C(004512)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.11890.65%
2020-02-111.11171.07%
2020-02-101.09990.70%
2020-02-071.0923-0.26%
2020-02-061.09521.68%
2020-02-051.07710.97%
2020-02-041.06682.92%
2020-02-031.0365-6.92%
基金公司 海富通基金 基金经理 朱斌全
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1056亿元
最近分红 海富通沪深300指数增强C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.10% 352/843
最近一月 -0.40% 492/843
最近三月 0.17% 771/843
最近六月 4.82% 512/843
最近一年 9.27% 591/843
今年以来 10.32% 671/843
成立以来 15.50% 347/843
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600036招商银行1.0056.755.37--
601166兴业银行1.0023.172.19--
000002万科A1.0032.183.05--
601318中国平安0.0077.777.36--
600030中信证券0.0022.772.16--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业462.2143.77
金融业254.2924.08
房地产业61.215.80
信息传输、软件和信息技术服务业25.652.43
农、林、牧、渔业19.611.86
其他232.9322.06
海富通沪深300指数增强C(004512)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票905.1482.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35.923.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计154.1414.01
其他各项资产4.910.45
海富通沪深300指数增强C(004512)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:朱斌全