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海富通沪深300指数增强C(004512)
海富通沪深300指数增强C
(004512)
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累计净值：1.6614
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 1.3784 | 0.25% |
| 2026-09-28 | 1.3750 | -2.81% |
| 2026-09-24 | 1.4148 | -1.91% |
| 2026-09-23 | 1.4424 | -0.59% |
| 2026-09-22 | 1.4509 | 0.12% |
| 2026-09-21 | 1.4491 | 0.60% |
| 2026-09-18 | 1.4404 | 1.36% |
| 2026-09-17 | 1.4211 | -0.46% |
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基金全称
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海富通沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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朱斌全 李自悟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.31亿元
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份额规模
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4.5944亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.00%
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最近一月
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-5.92%
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最近三月
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-12.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.65%
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最近两年
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20.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 67,800.00 | 86,106,000.00 | 5.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 143,073.00 | 56,229,119.73 | 3.27 |
| 603986 | 兆易创新 | 50,700.00 | 41,320,500.00 | 2.40 |
| 300502 | 新易盛 | 58,724.00 | 35,645,468.00 | 2.07 |
| 601318 | 中国平安 | 627,741.00 | 29,968,355.34 | 1.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,032.00 | 29,675,185.68 | 1.73 |
| 688008 | 澜起科技 | 93,950.00 | 29,115,105.00 | 1.69 |
| 002384 | 东山精密 | 109,600.00 | 28,753,560.00 | 1.67 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,971.00 | 28,673,629.05 | 1.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 840,356.00 | 21,126,549.84 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,058,110,186.89 | 61.54 | 67.00 |
| 金融业 | 222,501,099.42 | 12.94 | 14.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,818,392.61 | 6.44 | 7.02 |
| 采矿业 | 72,604,832.85 | 4.22 | 4.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,301,919.49 | 2.23 | 2.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,689,781.33 | 1.38 | 1.50 |
| 建筑业 | 21,391,917.51 | 1.24 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,635,415.33 | 1.03 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 9,799,444.00 | 0.57 | 0.62 |
| 租赁和商务服务业 | 2,738,503.00 | 0.16 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 1,496,712.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 129,984.00 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 77,700.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.85 | 3.64 | 4.42 | 1,719,469,545.15 |
| 2026-03-31 | 93.40 | 4.00 | 2.84 | 2,551,314,260.21 |
| 2025-12-31 | 91.34 | 5.11 | 2.12 | 3,546,669,768.86 |
| 2025-09-30 | 90.67 | 5.12 | 2.03 | 4,559,184,845.98 |
| 2025-06-30 | 91.57 | 4.81 | 1.77 | 4,633,102,267.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-12 | - | 李自悟 | 142 | -11.86 |
| 2019-10-15 | - | 朱斌全 | 2543 | 45.72 |
| 2023-11-23 | 2026-08-28 | 林立禾 | 1009 | 41.96 |
| 2017-05-22 | 2019-10-15 | 杜晓海 | 876 | 16.07 |
| 2017-05-10 | 2019-09-16 | 陈轶平 | 859 | 16.36 |
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