首页 > 基金> 嘉实稳华纯债债券A(004544)
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嘉实稳华纯债债券A

(004544)
净值：
1.0523
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2980 2026-08-12
  • 净值走势
嘉实稳华纯债债券A(004544)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.05230.01%
2026-08-111.05220.03%
2026-08-101.0519-0.03%
2026-08-071.0522-0.05%
2026-08-061.05270.01%
2026-08-051.05260.03%
2026-08-041.0523-0.04%
2026-08-031.05270.02%
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基金情况

基金全称 嘉实稳华纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王亚洲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 35.62亿元 份额规模 33.8133亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 -0.20%
最近三月 -0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 0.88%
最近两年 2.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-123.950.484,868,166,369.25
2026-03-31-132.540.313,916,942,665.67
2025-12-31-111.390.972,900,288,028.27
2025-09-30-111.721.112,034,060,389.88
2025-06-30-117.061.311,221,597,453.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-06-14-王亚洲334831.61
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