建信量化优享定期开放灵活配置混合

(004546)

净值:
1.0434
日增长率:
0.70%
累计净值:1.0434 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
建信量化优享定期开放灵活配置混合(004546)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.04340.70%
2019-03-141.0361-1.01%
2019-03-131.0467-0.64%
2019-03-121.05340.85%
2019-03-111.04451.51%
2019-03-081.0290-2.03%
2019-03-071.05030.25%
2019-03-061.04770.73%
基金公司 建信基金 基金经理 叶乐天 赵云煜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.0560亿元
最近分红 建信量化优享定期开放灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.35% 1929/2979
最近一月 4.31% 1692/2979
最近三月 6.01% 1863/2979
最近六月 4.93% 1792/2979
最近一年 0.00% 2723/2979
今年以来 7.33% 1873/2979
成立以来 3.61% 1949/2979
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行41.00148.330.72--------
601018宁波港40.00135.100.66--------
000629攀钢钒钛38.00115.980.56--------
601333广深铁路34.00109.560.53--------
601001大同煤业31.00135.270.66--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2192.3010.66
金融业643.293.13
交通运输、仓储和邮政业451.602.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业444.592.16
房地产业313.551.53
其他16510.2180.32
建信量化优享定期开放灵活配置混合(004546)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5192.4725.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5934.4428.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8947.9143.41
其他各项资产538.382.61
建信量化优享定期开放灵活配置混合(004546)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:叶乐天 赵云煜
  • 基金公告
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