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建信量化优享定期开放灵活配置混合

(004546)

净值:
1.2782
日增长率:
-0.44%
累计净值:1.2782 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-23
  • 净值走势
曲线选择:
建信量化优享定期开放灵活配置混合(004546)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-231.2782-0.44%
2020-10-221.2838-0.23%
2020-10-211.2867-0.46%
2020-10-201.29270.12%
2020-10-191.2912-0.36%
2020-10-161.2958-0.20%
2020-10-151.2984-0.39%
2020-10-141.3035-0.19%
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基金公司 建信基金 基金经理 叶乐天 赵云煜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6527亿元
最近分红 建信量化优享定期开放灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.10% 2548/4050
最近一月 1.63% 2726/4050
最近三月 2.63% 2468/4050
最近六月 21.72% 2159/4050
最近一年 25.43% 1977/4050
今年以来 22.83% 2064/4050
成立以来 30.56% 2523/4050
基金简称 单位净值 日增长率
创业板F1.60883.86%
建信中证全指证券公司ETF1.12153.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600011华能国际13.0057.390.88--
600125铁龙物流11.0062.890.96--
000090天健集团9.0063.360.97--
002583海能达8.0064.520.99--
300059东方财富2.0058.220.89--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2304.7135.31
信息传输、软件和信息技术服务业272.004.17
房地产业181.012.77
金融业162.772.49
交通运输、仓储和邮政业132.792.03
其他3475.0053.23
建信量化优享定期开放灵活配置混合(004546)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3515.7048.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.390.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2340.0032.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1379.1918.88
其他各项资产71.260.98
建信量化优享定期开放灵活配置混合(004546)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:叶乐天 赵云煜
  • 基金公告
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