汇安丰益混合A

(004560)

净值:
1.0634
日增长率:
-1.32%
累计净值:1.0634 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
汇安丰益混合A(004560)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.0634-1.32%
2018-10-191.0634-1.32%
2018-10-181.0776-0.06%
2018-10-171.0782-0.04%
2018-10-161.07860.00%
2018-10-151.0786-0.20%
2018-10-121.0808-0.07%
2018-10-111.0816-0.09%
基金公司 汇安基金 基金经理 仇秉则
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9020亿元
最近分红 汇安丰益混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.61% 2160/2972
最近一月 2.74% 4/2972
最近三月 3.19% 35/2972
最近六月 3.25% 48/2972
最近一年 0.62% 445/2972
今年以来 0.01% 550/2972
成立以来 6.34% 1174/2972
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行249.001636.858.61--------
601398工商银行112.00599.513.15--------
002138顺络电子101.001626.148.55--------
601668中国建筑37.00202.801.07--------
601601中国太保26.00846.574.45--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3203.4316.84
制造业3046.8316.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业231.501.22
建筑业224.461.18
水利、环境和公共设施管理业8.120.04
其他12306.4664.70
汇安丰益混合A(004560)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6714.3435.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10619.6055.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1300.006.82
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计114.320.60
其他各项资产303.941.60
汇安丰益混合A(004560)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:仇秉则