汇安丰益混合A

(004560)

净值:
1.0257
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0257 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
汇安丰益混合A(004560)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.02570.01%
2018-12-131.02560.00%
2018-12-121.02560.01%
2018-12-111.02550.01%
2018-12-101.02540.01%
2018-12-071.02530.01%
2018-12-061.02520.00%
2018-12-051.02520.01%
基金公司 汇安基金 基金经理 仇秉则
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0168亿元
最近分红 汇安丰益混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 650/2939
最近一月 -1.79% 2054/2939
最近三月 -1.70% 1494/2939
最近六月 -1.38% 662/2939
最近一年 -3.37% 750/2939
今年以来 -3.54% 1021/2939
成立以来 2.57% 1464/2939
基金简称 单位净值 日增长率
汇安丰华混合C1.10320.49%
汇安短债债券A1.00260.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行249.001636.858.61--------
601398工商银行112.00599.513.15--------
002138顺络电子101.001626.148.55--------
601668中国建筑37.00202.801.07--------
601601中国太保26.00846.574.45--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3203.4316.84
制造业3046.8316.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业231.501.22
建筑业224.461.18
水利、环境和公共设施管理业8.120.04
其他12306.4664.70
汇安丰益混合A(004560)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计177.9796.53
其他各项资产6.403.47
汇安丰益混合A(004560)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:仇秉则