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汇安丰益混合A

(004560)

净值:
1.5135
日增长率:
2.56%
累计净值:1.5135 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
汇安丰益混合A(004560)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.51352.56%
2020-08-271.47570.54%
2020-08-261.4678-0.98%
2020-08-251.48240.42%
2020-08-241.47620.57%
2020-08-171.49402.48%
2020-08-141.45781.33%
2020-08-131.4386-0.37%
    暂无信息!
基金公司 汇安基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5244亿元
最近分红 汇安丰益混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.11% 1173/3907
最近一月 7.16% 1087/3907
最近三月 22.79% 2013/3907
最近六月 24.69% 1705/3907
最近一年 32.60% 1834/3907
今年以来 21.15% 2124/3907
成立以来 51.35% 1725/3907
基金简称 单位净值 日增长率
汇安上证证券ETF1.34972.94%
汇安核心资产混合A1.09742.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行33.00165.593.16--
601009南京银行21.00160.453.06--
600036招商银行10.00370.587.07--
600030中信证券8.00208.073.97--
600031三一重工8.00161.153.07--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2136.5340.74
金融业1773.1133.81
采矿业181.863.47
房地产业144.132.75
建筑业105.612.01
其他903.0717.22
汇安丰益混合A(004560)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4681.9788.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计581.5611.04
其他各项资产5.490.10
汇安丰益混合A(004560)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
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