汇安丰益混合C

(004561)

净值:
0.8906
日增长率:
-0.51%
累计净值:0.8906 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇安丰益混合C(004561)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8906-0.51%
2019-06-050.8952-0.10%
2019-05-310.8982-0.40%
2019-05-300.9018-0.13%
2019-05-290.90300.19%
2019-05-280.90130.06%
2019-05-270.90080.00%
2019-05-240.90080.00%
基金公司 汇安基金 基金经理 仇秉则 戴杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0120亿元
最近分红 汇安丰益混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 1814/3061
最近一月 3.52% 1578/3061
最近三月 5.16% 140/3061
最近六月 5.47% 2078/3061
最近一年 -3.28% 2193/3061
今年以来 4.78% 2250/3061
成立以来 -5.58% 2646/3061
基金简称 单位净值 日增长率
汇安趋势动力股票A1.05401.75%
汇安趋势动力股票C1.04481.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行249.001636.858.61--------
601398工商银行112.00599.513.15--------
002138顺络电子101.001626.148.55--------
601668中国建筑37.00202.801.07--------
601601中国太保26.00846.574.45--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3203.4316.84
制造业3046.8316.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业231.501.22
建筑业224.461.18
水利、环境和公共设施管理业8.120.04
其他12306.4664.70
汇安丰益混合C(004561)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计131.3797.79
其他各项资产2.972.21
汇安丰益混合C(004561)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:仇秉则 戴杰