长城工资宝B

(004568)

每万份收益:
0.6901元
7日年化率:
2.80%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 收益走势
长城工资宝B(004568)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-170.69012.80%
2018-12-160.75042.82%
2018-12-150.75042.79%
2018-12-140.88672.76%
2018-12-130.74282.66%
2018-12-120.72642.66%
2018-12-110.75732.67%
2018-12-100.72682.65%
基金公司 长城基金 基金经理 徐涛国 邹德立
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 48.0212亿元
基金简称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合0.84060.33%
长城久泰1.40660.05%
久盈A1.00240.03%
长城久盈纯债1.00160.02%
长城久润1.02260.01%
长城久利1.04310.01%
长城久鼎1.05480.01%
长城久安1.07040.01%
长城增益A1.09540.01%
长城稳健成长混合1.07820.00%
长城久祥混合1.05270.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180922318浦发银行CD22358883.63440312.26
211181119018平安银行CD19019974.4618634.16
311181611018上海银行CD11019983.046194.16
411188192918徽商银行CD09819948.0125394.15
511189251618南京银行CD03119727.0694764.11
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单343514.54499871.53
长城工资宝B(004568)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券384527.6866.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产190830.5033.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35.660.01
其他各项资产494.950.09
合计575888.79100
长城工资宝B(004568)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-22至今徐涛国544硕士
2014-06-25至今邹德立1637本科
现任基金经理:徐涛国 邹德立