长城工资宝B

(004568)

每万份收益:
0.76元
7日年化率:
2.78%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
长城工资宝B(004568)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.76002.78%
2019-06-080.76002.77%
2019-06-070.76002.75%
2019-06-060.74752.73%
2019-06-050.73882.72%
2019-06-010.73252.46%
2019-05-310.71482.43%
2019-05-300.73932.42%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191503719民生银行CD03729947.3341247.85
211191607919上海银行CD07919960.7371425.23
311187188518徽商银行CD19519575.0005545.13
419990119贴现国债0111994.6341313.14
511189596318重庆银行CD07711973.4800873.14
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券22979.6344236.02
长城工资宝B(004568)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券170121.9756.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产111600.5336.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20138.656.65
其他各项资产821.360.27
合计302682.52100
长城工资宝B(004568)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-22至今徐涛国754硕士
2014-06-25至今邹德立1847本科
现任基金经理:徐涛国 邹德立