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万家家瑞债券A

(004571)

净值:
1.1910
日增长率:
0.37%
累计净值:1.1910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
万家家瑞债券A(004571)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.19100.37%
2020-08-271.18660.20%
2020-08-261.1842-0.34%
2020-08-251.18820.07%
2020-08-241.18740.09%
2020-08-171.18960.25%
2020-08-141.18660.19%
2020-08-131.1844-0.05%
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基金公司 万家基金 基金经理 尹诚庸
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9368亿元
最近分红 万家家瑞债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.40% 253/3663
最近一月 0.53% 647/3663
最近三月 4.84% 360/3663
最近六月 3.18% 409/3663
最近一年 9.14% 321/3663
今年以来 6.83% 311/3663
成立以来 19.10% 921/3663
基金简称 单位净值 日增长率
万家引擎1.97603.21%
万家精选1.23942.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富20.00422.181.07--
000636风华高科14.00413.041.05--
000876新希望12.00365.650.93--
002555三七互娱10.00498.891.27--
002007华兰生物9.00454.501.15--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4551.2911.56
金融业806.172.05
信息传输、软件和信息技术服务业498.891.27
文化、体育和娱乐业352.730.90
科学研究和技术服务业289.320.73
其他32862.0183.49
万家家瑞债券A(004571)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6954.4216.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33752.8681.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100.000.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计158.110.38
其他各项资产503.341.21
万家家瑞债券A(004571)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:尹诚庸
  • 基金公告
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