万家家瑞债券A

(004571)

净值:
1.0488
日增长率:
-0.25%
累计净值:1.0488 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家家瑞债券A(004571)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0488-0.25%
2019-06-051.0514-0.12%
2019-05-311.0555-0.02%
2019-05-301.0557-0.05%
2019-05-291.0562-0.09%
2019-05-281.05710.19%
2019-05-271.05510.03%
2019-05-241.05480.02%
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东 尹诚庸
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4811亿元
最近分红 万家家瑞债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.56% 165/2610
最近一月 -0.68% 2205/2610
最近三月 -2.15% 2123/2610
最近六月 5.70% 104/2610
最近一年 4.09% 1210/2610
今年以来 5.91% 133/2610
成立以来 5.47% 1628/2610
基金简称 单位净值 日增长率
万家中证500指数增强A0.97082.21%
万家中证500指数增强C0.97052.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300070碧水源5.0055.811.18--------
601111中国国航5.0057.021.21--------
002085万丰奥威4.0040.290.85--------
002672东江环保4.0052.961.12--------
000888峨眉山A3.0029.330.62--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业337.997.03
金融业284.805.92
房地产业57.971.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业49.791.03
批发和零售业45.900.95
其他4034.2783.86
万家家瑞债券A(004571)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票862.8515.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4464.4081.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24.120.44
其他各项资产131.762.40
万家家瑞债券A(004571)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:苏谋东 尹诚庸