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万家家瑞债券A

(004571)

净值:
1.1328
日增长率:
0.19%
累计净值:1.2358 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
万家家瑞债券A(004571)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.13280.19%
2023-02-101.1307-0.05%
2023-02-031.1285-0.08%
2023-01-131.11870.22%
2023-01-121.1163-0.03%
2023-01-111.1166-0.08%
2023-01-101.1175-0.05%
2023-01-091.11810.06%
基金公司 万家基金 基金经理 莫敬敏 乔亮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2885亿元
最近分红 万家家瑞债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.31% 4478/5254
最近一月 -0.04% 4115/5254
最近三月 1.99% 457/5254
最近六月 -0.56% 3844/5254
最近一年 0.80% 3641/5254
今年以来 2.16% 312/5254
成立以来 23.49% 1172/5254
基金简称 单位净值 日增长率
万家人工智能混合A1.98744.57%
万家人工智能混合C1.96754.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业62.67582.200.83采矿业
601857中国石油42.03232.010.58采矿业
601985中国核电37.13301.120.76电力、热力、燃气及水生产和供应业
600048保利发展36.59571.901.85房地产业
600795国电电力35.40151.160.29电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5800.9310.97
采矿业924.671.75
交通运输、仓储和邮政业461.820.87
金融业402.210.76
信息传输、软件和信息技术服务业332.020.63
其他44959.9185.02
万家家瑞债券A(004571)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9406.6815.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券43528.1472.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产-0.760.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1040.141.74
其他各项资产5932.979.90
万家家瑞债券A(004571)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:莫敬敏 乔亮
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