万家家瑞债券C

(004572)

净值:
1.1284
日增长率:
0.70%
累计净值:1.1284 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
万家家瑞债券C(004572)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-201.12840.70%
2020-01-171.1206-0.03%
2020-01-161.12090.04%
2020-01-151.1204-0.15%
2020-01-141.12210.17%
2020-01-131.12020.43%
2020-01-101.1154-0.16%
2020-01-091.11720.49%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 2341/2932
最近一月 -0.29% 2441/2932
最近三月 1.23% 404/2932
最近六月 2.10% 1046/2932
最近一年 9.06% 177/2932
今年以来 9.29% 156/2932
成立以来 8.33% 1536/2932
基金简称 单位净值 日增长率
万家中证1000指数增强A1.24340.40%
万家中证1000指数增强C1.22830.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利地产14.00241.081.14--
601233桐昆股份14.00221.551.05--
300433蓝思科技12.00174.820.83--
600030中信证券11.00287.661.36--
600031三一重工10.00176.470.84--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2641.6912.53
金融业720.313.42
房地产业241.081.14
农、林、牧、渔业111.880.53
水利、环境和公共设施管理业11.250.05
其他17361.5282.33
万家家瑞债券C(004572)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3726.2014.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18422.7173.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1984.287.96
其他各项资产787.703.16
万家家瑞债券C(004572)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:苏谋东 尹诚庸