鹏扬汇利债券A

(004585)

净值:
1.0317
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.0317 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
鹏扬汇利债券A(004585)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-211.0317-0.08%
2018-06-201.0325-0.05%
2018-06-191.0330-0.40%
2018-06-151.03710.04%
2018-06-141.03670.11%
2018-06-131.0356-0.06%
2018-06-121.03620.11%
2018-06-111.03510.03%
基金公司 鹏扬基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 14.0154亿元
最近分红 鹏扬汇利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
鹏扬淳优一年定期开放债券1.02410.15%
鹏扬利泽债券C1.03270.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行2162.008455.066.03--------
601398工商银行150.00913.500.65--------
601318中国平安99.006467.654.61--------
000429粤高速A71.00572.560.41--------
000001平安银行60.00664.570.47--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业17012.5812.14
制造业2962.322.11
交通运输、仓储和邮政业572.560.41
房地产业457.800.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业355.500.25
其他118801.7384.76
鹏扬汇利债券A(004585)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21669.7612.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券138727.3582.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2600.061.55
其他各项资产4721.192.81
鹏扬汇利债券A(004585)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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