鹏扬汇利债券A

(004585)

净值:
1.0674
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1124 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
鹏扬汇利债券A(004585)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.06740.06%
2019-04-031.0668-0.06%
2019-04-021.0674-0.10%
2019-04-011.06850.29%
2019-03-291.06540.26%
2019-03-281.0626-0.08%
2019-03-271.06340.08%
2019-03-261.0626-0.17%
基金公司 鹏扬基金 基金经理 焦翠 杨爱斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.9288亿元
最近分红 鹏扬汇利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 1291/2480
最近一月 -0.33% 1656/2480
最近三月 2.25% 369/2480
最近六月 4.68% 352/2480
最近一年 6.50% 322/2480
今年以来 3.66% 331/2480
成立以来 11.00% 982/2480
基金简称 单位净值 日增长率
鹏扬景泰成长混合A1.02090.46%
鹏扬景泰成长混合C1.01530.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000066中国长城191.00909.210.48--------
601607上海医药137.002341.121.24--------
600196复星医药81.001884.871.00--------
600535天士力76.001469.690.78--------
000581威孚高科71.001259.830.67--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10712.195.66
金融业4693.682.48
批发和零售业2341.121.24
房地产业891.260.47
水利、环境和公共设施管理业524.530.28
其他170005.9189.87
鹏扬汇利债券A(004585)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19837.958.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券208533.6288.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3026.591.28
其他各项资产4461.041.89
鹏扬汇利债券A(004585)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:焦翠 杨爱斌