鹏扬汇利债券A

(004585)

净值:
1.0244
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0694 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
鹏扬汇利债券A(004585)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.0244-0.03%
2018-11-081.0247-0.09%
2018-11-071.0256-0.10%
2018-11-061.02660.00%
2018-11-051.02660.00%
2018-11-021.02660.68%
2018-11-011.01970.22%
2018-10-311.01750.38%
基金公司 鹏扬基金 基金经理 焦翠 杨爱斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.7249亿元
最近分红 鹏扬汇利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.21% 1789/2156
最近一月 1.12% 262/2156
最近三月 1.04% 711/2156
最近六月 3.10% 618/2156
最近一年 5.49% 544/2156
今年以来 5.67% 526/2156
成立以来 6.99% 1168/2156
基金简称 单位净值 日增长率
鹏扬淳优一年定期开放债券1.03600.41%
鹏扬淳合债券1.01780.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行200.001154.000.73--------
600438通威股份171.001143.730.73--------
000066中国长城167.001102.550.70--------
601607上海医药137.002823.121.80--------
601012隆基股份85.001212.620.77--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14278.669.08
金融业5264.003.35
批发和零售业3281.092.09
水利、环境和公共设施管理业586.040.37
房地产业400.500.25
其他133457.1484.86
鹏扬汇利债券A(004585)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23810.2912.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券168921.4585.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3072.221.55
其他各项资产2329.951.18
鹏扬汇利债券A(004585)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:焦翠 杨爱斌