鹏扬汇利债券A

(004585)

净值:
1.0481
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.0481 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
鹏扬汇利债券A(004585)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.0481-0.20%
2018-09-141.05020.00%
2018-09-131.05020.12%
2018-09-121.0489-0.28%
2018-09-111.0518-0.05%
2018-09-101.0523-0.27%
2018-09-071.05510.20%
2018-09-061.0530-0.14%
基金公司 鹏扬基金 基金经理 焦翠 杨爱斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.4612亿元
最近分红 鹏扬汇利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.13% 1871/2086
最近一月 0.27% 793/2086
最近三月 1.28% 1048/2086
最近六月 2.06% 1099/2086
最近一年 3.49% 964/2086
今年以来 3.74% 823/2086
成立以来 5.04% 1301/2086
基金简称 单位净值 日增长率
鹏扬景泰成长混合C0.82881.49%
鹏扬景泰成长混合A0.83151.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行290.001542.801.15--------
000001平安银行138.001258.330.93--------
000066中国长城99.00710.980.53--------
601318中国平安99.005801.184.31--------
600054黄山旅游55.00651.470.48--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业15688.8411.65
制造业2499.411.86
批发和零售业813.090.60
水利、环境和公共设施管理业651.470.48
房地产业482.000.36
其他114546.1785.05
鹏扬汇利债券A(004585)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20134.8111.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券148892.6385.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1933.591.11
其他各项资产2753.351.58
鹏扬汇利债券A(004585)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:焦翠 杨爱斌