鹏扬汇利债券C

(004586)

净值:
1.0342
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0342 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-15
  • 净值走势
曲线选择:
鹏扬汇利债券C(004586)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-151.0342-0.10%
2018-05-141.03520.08%
2018-05-111.03440.01%
2018-05-101.03430.02%
2018-05-091.0341-0.12%
2018-05-081.03530.21%
2018-05-071.03310.16%
2018-05-041.0315-0.05%
基金公司 鹏扬基金 基金经理 焦翠 杨爱斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.0154亿元
最近分红 鹏扬汇利债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 98/1972
最近一月 0.09% 1535/1972
最近三月 1.69% 602/1972
最近六月 2.69% 360/1972
最近一年 0.00% 1584/1972
今年以来 2.46% 573/1972
成立以来 3.52% 1317/1972
基金简称 单位净值 日增长率
鹏扬景升混合A1.00031.51%
鹏扬景升混合C0.99941.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行2162.008455.066.03--------
601398工商银行150.00913.500.65--------
601318中国平安99.006467.654.61--------
000429粤高速A71.00572.560.41--------
000001平安银行60.00664.570.47--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业17012.5812.14
制造业2962.322.11
交通运输、仓储和邮政业572.560.41
房地产业457.800.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业355.500.25
其他118801.7384.76
鹏扬汇利债券C(004586)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21669.7612.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券138727.3582.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2600.061.55
其他各项资产4721.192.81
鹏扬汇利债券C(004586)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:焦翠 杨爱斌