民生腾元宝货币B

(004589)

每万份收益:
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7日年化率:
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加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 收益走势
民生腾元宝货币B(004589)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-160.00000.00%
2018-11-150.00000.00%
2018-11-140.00000.00%
2018-11-130.00000.00%
2018-11-120.00000.00%
2018-11-111.29592.54%
2018-11-090.64572.58%
2018-11-080.64482.60%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118993118贴现国债31999.53875612.05
211182128718渤海银行CD287994.90265512
311188440118宁波银行CD173995.07441212
411181409718江苏银行CD097993.66179511.98
511180607818交通银行CD078993.10028411.98
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券999.53875612.05
民生腾元宝货币B(004589)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券7931.7995.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计380.974.58
其他各项资产0.130.00
合计8312.89100
民生腾元宝货币B(004589)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-02至今李文君715硕士
现任基金经理:李文君