民生腾元宝货币B

(004589)

每万份收益:
0.6244元
7日年化率:
2.35%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 收益走势
民生腾元宝货币B(004589)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-170.62442.35%
2018-09-161.24862.41%
2018-09-140.62262.54%
2018-09-130.62092.61%
2018-09-120.60022.66%
2018-09-110.73182.73%
2018-09-100.74332.67%
2018-09-091.49872.67%
基金简称 单位净值 日增长率
民生优选股票1.23402.15%
民生稳健1.52402.08%
民生加银中证港股通高股息A0.95281.98%
民生加银中证港股通高股息C0.94961.98%
民生蓝筹1.92601.90%
民生景气2.19201.86%
民生养老服务1.11501.73%
民生内地0.64901.41%
民生红利1.70701.37%
民生研究0.68001.34%
民生智造2025混合0.90221.33%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180614818交通银行CD1481985.43649115.19
211180917118浦发银行CD1711983.96745215.18
317020717国开071000.0172337.65
411181107618平安银行CD076991.1074867.58
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券1000.0172337.65
民生腾元宝货币B(004589)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券5960.5345.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3008.4222.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4075.4631.13
其他各项资产47.330.36
合计13091.73100
民生腾元宝货币B(004589)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-02至今李文君657硕士
现任基金经理:李文君