民生腾元宝货币B

(004589)

每万份收益:
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7日年化率:
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加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 收益走势
民生腾元宝货币B(004589)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-150.00000.00%
2019-02-140.00000.00%
2019-02-130.00000.00%
2019-02-120.00000.00%
2019-02-110.00000.00%
2019-02-010.00000.00%
2019-01-310.00000.00%
2019-01-300.00000.00%
基金公司 民生加银基金 基金经理 李文君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5593亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180820518中信银行CD205994.67483417.78
211188499618徽商银行CD129993.37140817.76
311180927618浦发银行CD276992.91735117.75
411181217118北京银行CD171977.77451517.48
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
民生腾元宝货币B(004589)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3958.7470.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.0117.82
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计653.3211.64
其他各项资产1.210.02
合计5613.28100
民生腾元宝货币B(004589)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-02至今李文君808硕士
现任基金经理:李文君