民生腾元宝货币B

(004589)

每万份收益:
0.63元
7日年化率:
2.29%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
民生腾元宝货币B(004589)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.63002.29%
2019-06-050.62322.27%
2019-05-310.58852.28%
2019-05-300.58152.31%
2019-05-290.61182.34%
2019-05-280.64082.35%
2019-05-270.63512.33%
2019-05-261.27272.34%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181217118北京银行CD171986.37444417.43
211189755318南京银行CD075796.82790314.08
311180520918建设银行CD209795.68310514.06
411191010919兴业银行CD109795.69504814.06
511180316818农业银行CD168794.90489114.05
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单4964.19956387.71
民生腾元宝货币B(004589)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3958.7470.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.0117.82
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计653.3211.64
其他各项资产1.210.02
合计5613.28100
民生腾元宝货币B(004589)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-02至今李文君956硕士
现任基金经理:李文君