民生腾元宝货币B

(004589)

每万份收益:
0.9996元
7日年化率:
3.74%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
民生腾元宝货币B(004589)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-220.99963.74%
2018-06-211.01903.74%
2018-06-201.01423.77%
2018-06-191.00553.80%
2018-06-183.01203.82%
2018-06-150.98833.96%
2018-06-141.07634.02%
2018-06-131.07374.03%
基金简称 单位净值 日增长率
民生城镇化1.46101.88%
民生内需1.69501.86%
民生研究0.75001.49%
民生内地0.69601.31%
民生前沿科技混合0.97701.24%
民生策略2.11701.24%
民生成长1.30501.24%
民生精选1.16901.21%
民生景气2.38301.15%
民生蓝筹2.15300.80%
民生养老服务1.21100.75%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180503518建设银行CD0352977.49036314.45
211171426317江苏银行CD2632975.08328214.44
311171304217浙商银行CD0422973.50619714.43
411181806418华夏银行CD0641985.4231869.64
517020717国开071000.1733134.85
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总48707.58819167.54
同业存单33736.37709546.78
金融债券14971.21109620.76
民生腾元宝货币B(004589)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券16852.3081.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3507.0316.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计233.181.13
其他各项资产47.150.23
合计20639.65100
民生腾元宝货币B(004589)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-02至今李文君569硕士
现任基金经理:李文君