南方银行联接A

(004597)

净值:
0.9153
日增长率:
0.25%
累计净值:0.9153 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
南方银行联接A(004597)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-160.91530.25%
2018-08-150.9130-1.74%
2018-08-140.9292-0.25%
2018-08-130.9315-1.43%
2018-08-100.9450-0.61%
2018-08-090.95081.34%
2018-08-080.9382-1.04%
2018-08-070.94812.10%
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7364亿元
最近分红 南方银行联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.73% 262/335
最近一月 1.97% 7/335
最近三月 -7.36% 53/335
最近六月 -13.98% 144/335
最近一年 -4.77% 61/335
今年以来 -9.75% 86/335
成立以来 -8.47% 203/335
基金简称 单位净值 日增长率
美国REC1.05941.08%
美国REIT1.06251.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行0.002.550.03--------
601328交通银行0.003.040.04--------
600016民生银行0.003.150.04--------
601398工商银行0.002.180.03--------
601988中国银行0.001.480.02--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业34.700.47
其他7348.1699.53
南方银行联接A(004597)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34.700.47
存托凭证0.000.00
基金投资6956.9093.54
债券301.144.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计135.841.83
其他各项资产8.640.12
南方银行联接A(004597)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:孙伟