南方银行联接A

(004597)

净值:
0.9555
日增长率:
0.14%
累计净值:0.9555 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
南方银行联接A(004597)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-120.95550.14%
2018-12-110.95420.00%
2018-12-100.9542-0.87%
2018-12-070.9626-0.12%
2018-12-060.9638-1.13%
2018-12-050.9748-0.67%
2018-12-050.9748-0.67%
2018-12-040.98140.32%
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7650亿元
最近分红 南方银行联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.77% 142/373
最近一月 -1.05% 283/373
最近三月 2.54% 41/373
最近六月 0.70% 28/373
最近一年 -6.46% 32/373
今年以来 -5.92% 67/373
成立以来 -4.58% 181/373
基金简称 单位净值 日增长率
房地产0.74531.94%
消费进取0.31501.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002839张家港行0.000.060.00--------
002807江阴银行0.000.060.00--------
600036招商银行0.000.290.00--------
601166兴业银行0.000.100.00--------
600919江苏银行0.000.030.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业0.590.01
其他5904.0599.99
南方银行联接A(004597)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.590.01
存托凭证0.000.00
基金投资7272.4593.53
债券301.803.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计139.991.80
其他各项资产60.450.78
南方银行联接A(004597)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙伟