南方银行联接A

(004597)

净值:
1.0610
日增长率:
-0.46%
累计净值:1.0610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
南方银行联接A(004597)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-191.0610-0.46%
2019-03-181.06591.62%
2019-03-151.04890.37%
2019-03-141.0450-0.05%
2019-03-131.04550.07%
2019-03-121.04480.35%
2019-03-111.04120.32%
2019-03-081.0379-3.51%
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8014亿元
最近分红 南方银行联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.37% 193/389
最近一月 7.27% 297/389
最近三月 12.79% 284/389
最近六月 12.46% 226/389
最近一年 2.97% 44/389
今年以来 16.89% 289/389
成立以来 6.59% 206/389
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取1.12708.37%
高铁B级0.69327.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行5.0021.100.26--------
601328交通银行4.0024.320.30--------
600016民生银行3.0021.740.27--------
601398工商银行3.0017.460.22--------
601988中国银行3.0011.620.15--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业265.423.31
其他7753.1996.69
南方银行联接A(004597)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票265.423.29
存托凭证0.000.00
基金投资7359.4091.24
债券301.323.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计116.741.45
其他各项资产22.990.29
南方银行联接A(004597)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:孙伟