南方银行联接A

(004597)

净值:
0.9356
日增长率:
-0.11%
累计净值:0.9356 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
南方银行联接A(004597)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-210.9356-0.11%
2018-06-200.9366-0.63%
2018-06-190.9425-1.02%
2018-06-150.95220.83%
2018-06-140.94440.15%
2018-06-130.9430-0.49%
2018-06-120.94760.00%
2018-06-110.94760.22%
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5887亿元
最近分红 南方银行联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.93% 28/324
最近一月 -6.31% 100/324
最近三月 -10.51% 122/324
最近六月 -7.79% 71/324
最近一年 0.00% 249/324
今年以来 -7.75% 110/324
成立以来 -6.44% 208/324
基金简称 单位净值 日增长率
美国REC0.97281.73%
南方香港成长1.06201.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行4.0015.950.27--------
601328交通银行2.0018.110.31--------
600016民生银行2.0020.130.34--------
601398工商银行2.0014.010.24--------
601988中国银行2.008.840.15--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业208.213.54
其他5673.5196.46
南方银行联接A(004597)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票208.213.45
存托凭证0.000.00
基金投资5382.5489.11
债券49.990.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计369.456.12
其他各项资产29.910.50
南方银行联接A(004597)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙伟