首页 > 基金> 南方中证银行ETF发起联接C(004598)

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南方中证银行ETF发起联接C

(004598)

净值：

1.6313

日增长率：

0.33%

累计净值：1.7893

2025-11-11

净值走势

南方中证银行ETF发起联接C(004598)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	1.6313	0.33%
2025-11-10	1.6259	0.60%
2025-11-07	1.6162	-0.14%
2025-11-06	1.6184	-0.41%
2025-11-05	1.6250	-0.02%
2025-11-04	1.6253	1.96%
2025-11-03	1.6240	1.24%
2025-10-31	1.6041	-0.11%

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基金情况

基金全称	南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	南方基金
基金经理	孙伟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.97亿元	份额规模	1.8906亿份
成立以来分红	每份累计0.16元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.37%
最近一月	7.57%
最近三月	-2.22%
最近六月	0.00%
最近一年	20.13%
最近两年	52.28%

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基金要闻

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南方中证银行ETF发起联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600036	招商银行	91.00	3,677.31	0.00
601166	兴业银行	64.00	1,270.40	0.00
600000	浦发银行	94.00	1,118.60	0.00
600015	华夏银行	86.00	565.88	0.00
601997	贵阳银行	90.00	518.40	0.00
601838	成都银行	26.00	448.50	0.00
601169	北京银行	73.00	402.23	0.00
603323	苏农银行	80.00	397.60	0.00
600016	民生银行	80.00	318.40	0.00
600926	杭州银行	20.00	305.40	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	9,587.04	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	0.46	8.38	663,501,476.88
2025-06-30	2.84	0.36	5.75	833,264,559.08
2025-03-31	0.31	5.20	1.05	647,028,651.53
2024-12-31	2.74	4.70	1.84	650,805,345.65
2024-09-30	-	4.98	1.27	611,228,107.14

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2017-06-29	-	孙伟	3059	81.75

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基金公告

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