南方银行联接C

(004598)

净值:
0.9291
日增长率:
0.19%
累计净值:0.9291 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
南方银行联接C(004598)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-160.92910.19%
2019-01-150.92731.00%
2019-01-140.9181-0.64%
2019-01-110.92400.83%
2019-01-100.9164-0.25%
2019-01-090.91870.81%
2019-01-080.9113-0.42%
2019-01-070.9151-0.22%
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7650亿元
最近分红 南方银行联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.13% 154/381
最近一月 -1.78% 267/381
最近三月 -1.71% 287/381
最近六月 3.95% 28/381
最近一年 -13.39% 34/381
今年以来 2.50% 235/381
成立以来 -7.09% 210/381
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港0.90132.43%
南方全球0.85801.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002839张家港行0.000.060.00--------
002807江阴银行0.000.060.00--------
600036招商银行0.000.290.00--------
601166兴业银行0.000.100.00--------
600919江苏银行0.000.030.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业0.590.01
其他5904.0599.99
南方银行联接C(004598)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.590.01
存托凭证0.000.00
基金投资7272.4593.53
债券301.803.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计139.991.80
其他各项资产60.450.78
南方银行联接C(004598)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙伟