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南方银行联接C

(004598)

净值:
1.2009
日增长率:
-0.40%
累计净值:1.2009 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
南方银行联接C(004598)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.2009-0.40%
2020-11-041.20571.47%
2020-11-031.18821.03%
2020-11-021.1761-0.08%
2020-10-301.1770-0.80%
2020-10-291.18650.02%
2020-10-281.1863-0.98%
2020-10-271.1980-0.37%
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基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.6413亿元
最近分红 南方银行联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.21% 570/727
最近一月 6.12% 296/727
最近三月 4.85% 104/727
最近六月 10.48% 548/727
最近一年 0.21% 442/727
今年以来 0.52% 637/727
成立以来 20.09% 440/727
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B级0.30615.73%
南方科创板3年定期开放混合0.91805.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行101.00322.360.30--
601166兴业银行43.00703.370.66--
601398工商银行9.0049.000.20--
601288农业银行8.0027.070.11--
601328交通银行7.0039.040.16--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业520.972.09
其他24405.7197.91
南方银行联接C(004598)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7379.556.62
存托凭证0.000.00
基金投资96314.4686.43
债券5324.104.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1052.890.94
其他各项资产1362.421.22
南方银行联接C(004598)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:孙伟
  • 基金公告
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