银河鑫月享6个月定期开放混合A

(004612)

净值:
1.0178
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0178 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
银河鑫月享6个月定期开放混合A(004612)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.01780.00%
2018-09-141.01780.06%
2018-09-131.01720.00%
2018-09-121.01720.00%
2018-09-111.01720.00%
2018-09-101.01720.00%
2018-09-071.01720.03%
2018-09-061.01690.00%
基金公司 银河基金 基金经理 韩晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.9435亿元
最近分红 银河鑫月享6个月定期开放混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1349/2970
最近一月 0.13% 809/2970
最近三月 1.44% 118/2970
最近六月 0.00% 2694/2970
最近一年 0.00% 2677/2970
今年以来 1.78% 290/2970
成立以来 1.78% 1595/2970
基金简称 单位净值 日增长率
银河精选1.93702.32%
银河创新2.27422.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银河鑫月享6个月定期开放混合A(004612)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40092.9878.87
资产支持证券1604.483.16
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8463.6116.65
其他各项资产674.101.33
银河鑫月享6个月定期开放混合A(004612)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩晶