银河鑫月享6个月定期开放混合A(004612) |
净值:
1.0619
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日增长率:
0.25%
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累计净值:1.2405 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
600905 | 三峡能源 | 90.78 | 535.58 | 2.88 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 3.43 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
603128 | 华贸物流 | 60.00 | 420.00 | 1.79 | 交通运输、仓储和邮政业 |
000967 | 盈峰环境 | 50.00 | 418.00 | 2.35 | 水利、环境和公共设施管理业 |
000830 | 鲁西化工 | 40.00 | 360.40 | 1.54 | 制造业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 1895.30 | 10.70 |
金融业 | 698.80 | 3.94 |
房地产业 | 333.06 | 1.88 |
科学研究和技术服务业 | 263.90 | 1.49 |
交通运输、仓储和邮政业 | 214.80 | 1.21 | 其他 | 14314.54 | 80.78 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 3405.86 | 17.14 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 16194.46 | 81.49 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 270.30 | 1.36 |
其他各项资产 | 1.15 | 0.01 |