鹏扬利泽债券A

(004614)

净值:
1.0218
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0598 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
鹏扬利泽债券A(004614)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.02180.02%
2018-10-191.02180.02%
2018-10-181.02160.02%
2018-10-171.02140.02%
2018-10-161.02120.01%
2018-10-151.02110.05%
2018-10-121.02060.02%
2018-10-111.02040.04%
基金公司 鹏扬基金 基金经理 陈钟闻 焦翠 杨爱斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.5160亿元
最近分红 鹏扬利泽债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 803/2111
最近一月 0.40% 1111/2111
最近三月 1.31% 799/2111
最近六月 2.47% 674/2111
最近一年 4.83% 582/2111
今年以来 5.27% 498/2111
成立以来 5.98% 1240/2111
基金简称 单位净值 日增长率
鹏扬景泰成长混合C0.81633.57%
鹏扬景泰成长混合A0.81923.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏扬利泽债券A(004614)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券71668.6794.66
资产支持证券1000.001.32
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计853.431.13
其他各项资产2186.992.89
鹏扬利泽债券A(004614)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈钟闻 焦翠 杨爱斌