鹏扬利泽债券A

(004614)

净值:
1.0443
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0443 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
鹏扬利泽债券A(004614)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.04430.01%
2018-07-121.04420.04%
2018-07-111.04380.02%
2018-07-101.0436-0.02%
2018-07-091.04380.02%
2018-07-061.04360.03%
2018-07-051.04330.14%
2018-07-041.04180.16%
基金公司 鹏扬基金 基金经理 陈钟闻 杨爱斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1104亿元
最近分红 鹏扬利泽债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1384/2035
最近一月 0.95% 464/2035
最近三月 1.49% 351/2035
最近六月 3.58% 308/2035
最近一年 4.21% 547/2035
今年以来 3.71% 365/2035
成立以来 4.42% 1307/2035
基金简称 单位净值 日增长率
鹏扬景泰成长混合C0.91430.76%
鹏扬景泰成长混合A0.91660.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏扬利泽债券A(004614)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券48384.0394.06
资产支持证券1000.001.94
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计469.000.91
其他各项资产1584.553.08
鹏扬利泽债券A(004614)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈钟闻 杨爱斌