首页 > 基金> 鹏扬利泽债券C(004615)
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鹏扬利泽债券C

(004615)
净值：
1.0749
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2649 2026-06-29
  • 净值走势
鹏扬利泽债券C(004615)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.07490.03%
2026-06-261.07460.00%
2026-06-251.07460.02%
2026-06-241.07440.01%
2026-06-231.0743-0.01%
2026-06-221.07440.01%
2026-06-181.07430.00%
2026-06-171.07430.01%
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基金情况

基金全称 鹏扬利泽债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 陈钟闻 焦翠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.86亿元 份额规模 3.6064亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.06%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.57%
最近两年 3.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-112.630.672,454,768,625.32
2025-12-31-113.360.182,595,944,329.64
2025-09-30-102.800.112,346,327,692.25
2025-06-30-119.970.174,352,158,621.26
2025-03-31-99.140.044,101,572,167.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-08-23-焦翠286922.50
2018-02-05-陈钟闻306827.44
2019-01-042020-03-20李刚4414.07
2017-06-152019-01-04杨爱斌5686.57
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