岁岁益C

(004628)

净值:
1.0397
日增长率:
0.15%
累计净值:1.0823 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-01-10
  • 净值走势
曲线选择:
岁岁益C(004628)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-101.03970.15%
2019-12-311.03920.10%
2019-12-271.03820.21%
2019-12-131.03510.07%
2019-12-061.03440.05%
2019-11-291.03390.03%
2019-11-221.03360.21%
2019-11-151.03140.08%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 聂曙光
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1096亿元
最近分红 岁岁益C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.12% 2299/2932
最近一月 -0.14% 2240/2932
最近三月 0.53% 1470/2932
最近六月 2.10% 1050/2932
最近一年 3.91% 1272/2932
今年以来 2.25% 1995/2932
成立以来 7.21% 1660/2932
基金简称 单位净值 日增长率
上投港股低波红利A0.96161.03%
上投港股低波红利C0.95431.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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岁岁益C(004628)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12234.3395.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计259.052.01
其他各项资产365.312.84
岁岁益C(004628)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:聂曙光