长信利丰债券E
(004651)
|
|
|
累计净值：1.6970
|
2025-11-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-10 | 1.1380 | 0.18% |
| 2025-11-07 | 1.1360 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 1.1360 | 0.18% |
| 2025-11-05 | 1.1340 | 0.00% |
| 2025-11-04 | 1.1340 | -0.18% |
| 2025-11-03 | 1.1360 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.1360 | 0.00% |
| 2025-10-30 | 1.1360 | -0.18% |
|
基金全称
|
长信利丰债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长信基金
|
|
基金经理
|
李家春 肖文劲
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
0.0002亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.56元（9次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.18%
|
|
最近一月
|
-0.18%
|
|
最近三月
|
2.15%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.02%
|
|
最近两年
|
6.75%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,700.00 | 2,375,808.00 | 1.17 |
| 300037 | 新宙邦 | 34,300.00 | 1,830,934.00 | 0.91 |
| 603699 | 纽威股份 | 33,600.00 | 1,505,616.00 | 0.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,443,990.00 | 0.71 |
| 601633 | 长城汽车 | 57,300.00 | 1,409,580.00 | 0.70 |
| 603201 | 常润股份 | 72,780.00 | 1,377,725.40 | 0.68 |
| 300679 | 电连技术 | 23,100.00 | 1,316,700.00 | 0.65 |
| 603809 | 豪能股份 | 76,800.00 | 1,277,184.00 | 0.63 |
| 300751 | 迈为股份 | 12,700.00 | 1,261,745.00 | 0.62 |
| 601658 | 邮储银行 | 203,800.00 | 1,171,850.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,988,023.26 | 12.35 | 64.91 |
| 金融业 | 5,390,894.00 | 2.67 | 14.00 |
| 采矿业 | 3,068,016.00 | 1.52 | 7.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,959,987.00 | 1.46 | 7.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,048,500.00 | 0.52 | 2.72 |
| 建筑业 | 624,216.00 | 0.31 | 1.62 |
| 房地产业 | 417,625.00 | 0.21 | 1.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.03 | 84.42 | 0.72 | 202,279,003.19 |
| 2025-06-30 | 11.08 | 97.09 | 1.18 | 208,676,325.06 |
| 2025-03-31 | 11.34 | 81.49 | 0.47 | 269,409,918.72 |
| 2024-12-31 | 12.89 | 81.92 | 3.63 | 281,637,829.97 |
| 2024-09-30 | 12.77 | 91.94 | 2.49 | 283,311,911.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 肖文劲 | 313 | 4.60 |
| 2018-12-04 | - | 李家春 | 2535 | 27.14 |
| 2019-06-25 | 2025-02-28 | 吴晖 | 2075 | 18.00 |
| 2017-05-19 | 2019-01-31 | 李小羽 | 622 | 2.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
